해외 뮤추얼 펀드인 Schroder International Selection Fund(SISF)의 투자설명서 및 간이투자설명서가 아래와 같이 변경되었음을 알려드립니다.
1. 주요 정정사항
※ 변경 상세 내용은 정정대비표 및 변경 상품 문건 참조필
- 2023년 7월자 글로벌 투자설명서 갱신
- 판매사 업데이트
- 고난도금융투자상품에 "슈로더 ISF 이머징 마켓 채권" 펀드 추가
- 하위펀드 추가: 슈로더 ISF 글로벌 지속가능 가치 주식 (Global Sustainable Value)
- 하위펀드 삭제: 슈로더 ISF 유럽 지속가능 가치 주식 (European Sustainable Value)
- 2023년 연례갱신
- 하위펀드 명칭변경
- 하위집합투자업자 변경
※ 변경 상세 내용은 정정대비표 및 변경 상품 문건 참조필
1) 슈로더 ISF 글로벌 크레딧 인컴 숏 듀레이션: 하위펀드 명칭, 투자목적, 투자방침 등 변경 (2023년 9월 21일)
(1) 하위펀드 명칭
[변경전] 슈로더 ISF 글로벌 크레딧 인컴 숏 듀레이션 (Global Credit Income Short Duration)
[변경후] 슈로더 ISF 지속가능 글로벌 크레딧 인컴 숏 듀레이션 (Sustainable Global Credit Income Short Duration)
2) 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권: 하위펀드 명칭, 투자목적 및 투자방침, 벤치마크, 예상 레버리지 비율, 위험 고려사항, 운용보수 등 변경 (시행일: 2023년 9월 21일)
(1) 하위펀드 명칭
[변경전] 슈로더 ISF 숏 듀레이션 다이나믹 채권 (Short Duration Dynamic Bond)
[변경후] 슈로더 ISF 글로벌 소버린 채권 (Global Sovereign Bond)
(2) 벤치마크
[변경전] Euro Short Term Rate [변경후] 목표 벤치마크: Bloomberg Global Treasury EUR hedged index
(3) 예상 레버리지 비율
[변경전] 순자산총액의 500% [변경후] 순자산총액의 250%
(4) 연간 운용보수
[변경전] A주식: 0.50%, C주식: 0.30% [변경후] A주식: 0.40%, C주식: 0.20%
3) 슈로더 ISF 이머징 유럽: 투자목적, 벤치마크 변경 (시행일: 2023년 9월 21일)
(1) 벤치마크
[변경전] 목표 벤치마크: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR)
[변경후] 목표 벤치마크: 없음, 비교 벤치마크: MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (NET TR)
4) 슈로더 ISF 유럽 중소형주 (시행일: 2023년 8월 1일)
(1) 벤치마크
[변경전] 목표 벤치마크: EMIX European Smaller Companies (TR)
[변경후] 목표 벤치마크: MSCI Europe Small Cap (NDR)
5) 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴: 하위펀드 명칭, 투자목적 및 투자방침, 벤치마크 등 변경 (시행일: 2023년 9월 21일)
(1) 하위펀드 명칭
[변경전] 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 앱솔루트 리턴 (Emerging Markets Debt Absolute Return)
[변경후] 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 토탈 리턴(Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return)
(2) 벤치마크
[변경전] 목표 벤치마크: 없음, 12개월간 양의 수익 제공 목적 대비 측정
[변경후] 목표 벤치마크: 없음, 비교 벤치마크: JPM GBI-EM Diversified Index 50% + JPM EMBI Diversified Index 50%
6) 슈로더 ISF 올 차이나 크레딧 인컴: 투자방침 변경 (시행일: 2023년 9월 21일)
7) 투자방침/투자목적 일부 변경:
슈로더 ISF 유러피안 스페셜 시츄에이션, 슈로더 ISF 글로벌 씨티, 슈로더 ISF 글로벌 에너지 트랜지션, 슈로더 ISF QEP 글로벌 퀄리티, 슈로더 ISF 이머징 마켓 멀티에셋, 슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴, 슈로더 ISF 아시안 채권 토탈 리턴, 슈로더 ISF 멀티에셋 그로스 앤 인컴, 슈로더 ISF 유로 단기 채권, 슈로더 ISF 글로벌 채권, 슈로더 ISF 아시안 로컬 커런시 채권, 슈로더 ISF 이머징 마켓 채권, 슈로더 ISF 이머징 마켓 하드 커런시 채권, 슈로더 ISF 글로벌 전환사채, 슈로더 ISF 차이나 로컬 커런시 채권, 슈로더 ISF 미국 달러 채권, 슈로더 ISF 유로 회사 채권, 슈로더 ISF 유로 크레딧 컨빅션, 슈로더 ISF 글로벌 회사 채권, 슈로더 ISF 글로벌 크레딧 인컴, 슈로더 ISF 글로벌 하이일드, 슈로더 ISF 지속가능 글로벌 멀티 크레딧, 슈로더 ISF 스트래티직 채권, 슈로더 ISF 유로 본드, 슈로더 ISF 스트래티직 크레딧, 슈로더 ISF 인플레이션 플러스
2. 변경시행일 : 2023년 12월 15일
3. 자세한 내용은 아래 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
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