슈로더 인터내셔널 셀렉션 펀드(Schroder International Selection Fund)에 대한 기준가격의 정정 사실을 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁: 슈로더 ISF QEP 글로벌 액티브 밸류 펀드(SISF QEP Global Active Fund A Acc)
□ 외국자산운용사: 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이(Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)
□ 기준가격 정정 내역
일자 | 정정전 기준가 | 정정후 기준가 |
2008-12-30 | 86.80 | 86.29 |
2009-01-29 | 83.60 | 82.76 |
2009-02-10 | 83.26 | 82.27 |
2009-02-11 | 82.86 | 81.94 |
□ 정정 사유: 해당 펀드의 수탁은행인 JP Morgan이 포워드 거래를 이중으로 회계 처리하여 펀드의 기준가격이 과다 계상되었습니다.
□ 투자자보호 조치 방법 등: 기준가 오류 발생 당일 매입한 해당 펀드의 거래 고객에 한하여 매입주식수 조정 방식을 통한 보상이 결정되었으며, 2009년8월3일자로 상기 오류에 대한 투자자보호 조치가완료되었습니다.
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