슈로더 역외펀드 Schroder International Selection Fund (이하 ‘Schroder ISF’) 의 평가 원칙 적용

[국문번역본] 본 자료는 영문 및 국문으로 작성되었으며 영문과 국문간 해석상의 차이가 있을 경우 영문자료가
우선합니다.


현재 시장 상황에서 슈로더 역외펀드 Schroder International Selection Fund (이하 ‘Schroder ISF’) 의 평가 원칙 적용


현재 시장은 과도한 변동성을 경험하고 있습니다. 그 결과 저희 슈로더는 일부 자산 군에서 펀드가 보유중인 유가증권을 적절하게 평가하는 방법을 고려했으며 아래와 같이 알려드리고자 합니다.

슈로더는 Schroder ISF 투자자를 공정하게 대우하기 위한 목적으로 최근 이러한 변동성을 처리하기 위해 당사의 관련 평가 원칙을 적용했습니다. 이는, 일부 펀드에서 보유한 유가증권이 시장에서 거래가 이루어질 수 있다고 판단되는 가격으로 평가되도록 하기 위함이며, 해당되는 경우에 대해 조정이 이루어집니다.

슈로더는 당사 펀드에 대한 투자자의 이익을 보호하고, 투자를 유지하는 고객과 환매 고객 모두를 공정하게 대우하기 위해 이러한 결정을 하게 되었습니다.

이러한 원칙은 평가 방법에 있어서 희석화 조정(Dilution Adjustment) 방식에 따라 적용될 수 있으며, 이는 기초자산의 거래에 비용을 포함한 기타 비용의 영향에 대응하기 위한 것으로서, 공시되는 펀드의 주당순자산가치(NAV; 기준가)에 대한 조정을 의미합니다.

이러한 조정의 조합은 현재 펀드의 보유 자산 및 시장에서의 거래 조건을 반영하여 펀드의 일일 순자산가치(NAV; 기준가)에 대해 1% 내지 5% 사이의 조정을 적용할 수 있습니다.

이러한 조정은 펀드내 기초자산들의 성과를 반영하는 것은 아닙니다. 이는 현재 우리가 겪고 있는 특정 시장 상황의 영향으로 인한 것입니다. 슈로더는 상황을 계속 모니터링하고 모든 투자자를 공정하게 대우하기 위해 적절한 조치를 취할 것입니다. 시장 변동성이 정상적인 수준으로 돌아오게 되면 일반적인 가격 책정 방법으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.

위의 조치에 영향을 받는 Schroder ISF의 하위펀드 목록은 요청시 제공해드릴 예정입니다. 이 목록은 매일 변경될 수 있습니다.

특정 펀드에 대한 보다 자세한 내용은 슈로더투자신탁운용(02-3783-0500) 문의하거나 europeclientservices@schroders.com으로 요청하여 주시기 바랍니다.