[연금펀드 비교공시] 슈로더 브릭스 연금 증권자투자신탁E(주식) 수수료율 공시

2014년4월21일

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.

 

기준년월: 2014년 3월

회사명

상품명

최초

설정일

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여부

설정액(억원)

상품

유형

수수료율구분

경과기간별 수수료율(%)

1년경과
수수료율

3년경과
수수료율

5년경과
수수료율

7년경과
수수료율

10년경과
수수료율

15년경과
수수료율

20년경과
수수료율

30년경과
수수료율

슈로더투신운용

슈로더브릭스연금증권

자투자신탁E(주식)종류C

2008.9.29.

판매중

0.61

주식형

총납입

원금

1.78

4.81

6.59

7.98

10.64

15.62

20.92

38.41

적립금

1.40

2.77

2.02

1.84

1.89

1.92

1.93

1.97

 

 

[산출 기준]

1. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정

2. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계

  (예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율

  : [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]

3. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)

  (예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율

  : [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]

4. 기타 사항

* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨

* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님


7919_신탁계약서_슈로더 브릭스 연금 증권 자투자신탁E(주식)_140325.pdf

Topics

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