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[수시공시] 투자설명서 변경

2019년11월29일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

□ 변경 대상펀드명:

펀드명

구분

규약

설명서

(신청서)

간이

종류I

정의수정

종류V삭제

정기갱신,

자통법 개정, 전자증권법시행 반영등

슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)

일반

슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형)

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슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식-재간접형)

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※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서 변경

 

□ 주요변경 내용:

펀드명

변경사항

글로벌하이일드

-       변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 변동없음 [5등급(낮은위험)]

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 4.63 -> 3.83%

 

-       종류I 정의 수정

50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한  집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함) è 50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 외국 법령에 의한 집합투자기구(집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

 

-       종류V(변액보험) 삭제

 

-       자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

라틴아메리카

-       변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 변동없음 [2등급(높은위험)]

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 23.05% -> 20.56%

-       자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

라틴아메리카

-       변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 변동없음 [2등급(높은위험)]

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 23.28% -> 20.76%

-       자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 효력발생예정일(변경시행일): 20191129()

□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.