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[수시공시] 투자설명서 변경

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 변경 대상펀드명:

 

 

 

 

펀드명

 

 

 

구분

 

 

 

규약

 

 

 

설명서

(신청서)

 

 

 

간이

 

 

 

종류I

정의수정

종류V삭제

 

 

 

변동성 수치 업데이트, 정기갱신,

전자증권법시행 반영등

슈로더다이나믹아시아증권자투자신탁 (주식-재간접형)

-

슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁 (주식-재간접형)

-

슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁 (채권혼함-재간접형)

-

슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁(주식-재간접형)

()

-

-

슈로더아시안에셋인컴증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)

일반

슈로더월지급아시안에셋인컴증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)

일반

슈로더선진국중소형주증권자투자신탁H (주식-재간접형)

슈로더선진국중소형주증권자투자신탁UH (주식-재간접형)

슈로더선진국중소형주증권모투자신탁 (주식-재간접형)

()

-

-

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서 변경

 

□ 주요변경 내용:

펀드명

변경사항

다이나믹아시아자

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 13.08 -> 13.68%

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

다이나믹아시아연금자

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 12.94% ->13.54%

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

다이나믹아시아

퇴직연금밸런스드40

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 5등급(낮은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 4.92 -> 5.00%

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

다이나믹아시아모

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 13.25% ->13.84%

- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

아시안에셋인컴

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 4등급(보통위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 5.19% -> 5.13%

 

- 종류I 정의 수정

50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한  집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

-> 50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 외국 법령에 의한 집합투자기구(집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

 

- 종류V(변액보험) 삭제

 

- 자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

월지급아시안에셋인컴

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

위험등급: 4등급(보통위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 5.19 -> 5.14%

 

- 종류I 정의 수정

50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한  집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

-> 50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 외국 법령에 의한 집합투자기구(집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

 

- 종류V(변액보험) 삭제

 

- 자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

선진국중소형주자H

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 11.40 -> 10.73%

 

- 종류I 정의 수정

50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한  집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

-> 50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 외국 법령에 의한 집합투자기구(집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

 

- 종류V(변액보험) 삭제

 

- 자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

선진국중소형주자UH

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 11.02% ->10.59%

 

- 종류I 정의 수정

50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한  집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

-> 50억원 이상의 개인 고객, 법에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 외국 법령에 의한 집합투자기구(집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함)

 

- 종류V(변액보험) 삭제

 

- 자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

선진국중소형주모

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

3등급(다소 높은위험) 변동없음

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 11.28 -> 10.85%

 

- 자본시장법령 개정사항 반영, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 효력발생예정일(변경시행일): 2020121(화)

□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.