□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 위험 등급 변경 | 변동성 수치, 정기 갱신 | 결산일 변경 | 운용사, 수탁사 주소 연락처 변경 |
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더코리아증권자투자신탁(채권-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더코리아증권모투자신탁(채권-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더월지급글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
브릭스 증권자A | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.46% => 22.12% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 증권자A-1 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.48% => 22.14% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 증권자E | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.43% => 22.07% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 증권자E-1 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.20% => 21.94% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 연금자 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.21% => 21.99% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 퇴직연금 밸런스드40자 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 5.67% => 7.92% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
브릭스 증권모 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.59% => 22.30% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
코리아 증권자 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.15% => 0.14% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
코리아 증권모 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.16% => 0.14% - 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월21일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
글로벌배당 프리미엄자 | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.62% => 20.94% - 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월28일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
월지급 글로벌배당 프리미엄자 | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.63 => 20.80% - 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월28일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
글로벌배당 프리미엄모 | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.80% => 21.17% - 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화 [2020년11월28일 ~ 2021년9월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 3월 11일(목)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
Topics