[수시공시] 투자설명서 변경

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 변경 대상펀드명:

펀드명

구분

규약

설명서

(신청서)

간이

위험

등급

변경

변동성 수치, 정기

갱신

결산일

변경

운용사, 수탁사 주소 연락처 변경

슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형)

-

슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형)

-

슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)

-

슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형)

-

슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형)

-

슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)

-

슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형)

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-

-

슈로더코리아증권자투자신탁(채권-재간접형)

-

슈로더코리아증권모투자신탁(채권-재간접형)

()

-

-

슈로더글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형)

슈로더월지급글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형)

슈로더글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식-재간접형)

()

-

 

□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경

 

□ 주요변경 내용:

펀드명

변경사항

브릭스

증권자A

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.46% => 22.12%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

증권자A-1

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.48% => 22.14%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

증권자E

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.43% => 22.07%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

증권자E-1

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.20% => 21.94%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

연금자

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.21% => 21.99%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

퇴직연금

밸런스드40

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음),  재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 5.67% => 7.92%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

브릭스

증권모

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 15.59% => 22.30%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

코리아

증권자

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.15% => 0.14%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

코리아

증권모

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.16% => 0.14%

- 투자신탁 결산일 변경(11/20=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201121 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

글로벌배당

프리미엄자

- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험)

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.62% => 20.94%

- 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201128 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

월지급

글로벌배당

프리미엄자

- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험)

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.63 => 20.80%

- 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201128 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

글로벌배당

프리미엄모

- 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험)

- 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.80% => 21.17%

- 투자신탁 결산일 변경(11/27=>9/30) 및 회계기간 명확화

[20201128 ~ 2021930, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021 3 11(목)

 

□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.