[수시공시] 투자설명서 변경

2021년4월1일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 변경 대상펀드명:

펀드명

구분

규약

설명서

(신청서)

간이

변동성 수치, 정기

갱신

결산일

변경

운용사, 수탁사 주소 연락처 변경

슈로더차이나그로스증권자투자신탁(주식-재간접형)

슈로더차이나퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)

슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식-재간접형)

()

-

 

□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경

 

□ 주요변경 내용:

펀드명

변경사항

차이나그로스

증권자

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 18.57% => 24.34%

- 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화

[2021131 ~ 20211231, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

차이나

퇴직연금

밸런스드40

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 6.75% => 8.87%

- 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화

[2021131 ~ 20211231, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

차이나그로스

증권모

- 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신

최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 18.75% => 24.58%

- 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화

[2021131 ~ 20211231, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]

- 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등

※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필

 

□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021 4 1(목)

 

□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.

 

Topics

본 자료에 포함된 정보는 슈로더가 제공하는 특정 상품이나 서비스의 매입 또는 매도 제의나 투자권유를 위하여 작성된 것이 아니며 별도의 사전통지 없이 언제든지 수정될 수 있습니다. 본 자료는 사전 동의 없이 가공 또는 제3자에게 유포, 출판, 복사 또는 배포 될 수 없으며, 어떠한 투자결정도 본 정보에 의존하여서는 안됩니다. 본 자료의 어떤 내용도 투자, 세금, 법률, 여타 전문 상담, 또는 특정한 사실 및 문제와 관련된 자문으로 해석되어서는 아니 됩니다.

본 자료는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며 고객의 특정 투자목적, 재정상태와 특정한 요구를 반영하고 있지 않습니다. 슈로더 금융투자상품을 구입하고자 하는 경우 금융 관련 전문가와 상담하시기 바라며 전문가의 상담을 구하지 않을 경우, 펀드에 투자하시기 전에 선택한 금융투자상품이 본인에게 적합한지 여부를 반드시 고려하시기 바랍니다.

본 자료의 정보는 해당 공표일 기준으로 가능한 정확한 자료라고 할 수 있으나, 슈로더는, 구체적으로 표시된 것이나 암시된 것을 불문하고, 모든 제공된 자료의 정확성, 적정성, 또는 완결성을 보증하지는 않습니다. 또한 슈로더, 슈로더 계열사, 또는 슈로더 및 그 계열사의 임직원은 해당 정보의 오류 및 누락으로 인한 어떠한 책임(제 3자 책임 포함)도 부담하지 않습니다.

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산은 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 하이일드 채권에 투자하는 경우 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 않을 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수ㆍ수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 상품의 경우 운용결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.