자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 위험등급 변경 | 변동성 수치 업데이트, 정기갱신 | 결산일 변경 | 운용사, 수탁사 주소 연락처 변경 |
슈로더유로증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더유로퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼함-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더이머징위너스증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 일반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 일반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 일반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더유로증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더이머징위너스증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
유로자(주식-재) | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 13.39% => 22.21%] - 투자신탁 결산일 변경(3/4=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월5일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
유로연금자(주식-재) | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 13.37% => 22.21%] - 투자신탁 결산일 변경(3/4=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월5일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
유로퇴직연금밸런스드40자(채권혼함-재) | - 위험등급 변경: 5등급(낮은위험) => 4등급(보통위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 4.78% => 7.75%] - 투자신탁 결산일 변경(3/4=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월5일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
이머징위너스자 (주식혼합-재) | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 2등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신[변동성: 19.51% => 22.93%] - 투자신탁 결산일 변경(3/25=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월26일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
글로벌멀티에셋인컴 (채권혼합-재) | - 위험등급 변경: (5등급(낮은위험) => 3등급(다소 높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 4.36% => 11.45%] - 투자신탁 결산일 변경(3/11=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월12일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
월지급글로벌멀티에셋인컴(채권혼합-재) | - 위험등급 변경: (5등급(낮은위험) => 3등급(다소 높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 4.37% => 11.46%] - 투자신탁 결산일 변경(3/11=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월12일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
글로벌타겟리턴 (주식혼합-재) | - 위험등급 산정기준 및 위험등급 변경 [투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준 2등급(높은위험) => 실제 수익률 변동성 기준 4등급(보통위험)] - 변동성 수치 기재(5.94%), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 - 투자신탁 결산일 변경(4/3=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년4월4일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
유로모(주식-재) | - 위험등급 변경: 3등급(다소 높은위험) => 2등급(높은위험) - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신 [변동성: 13.54% => 22.47%] - 투자신탁 결산일 변경(3/4=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월5일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간]] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
이머징위너스모 (주식혼합-재) | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 2등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신[변동성: 19.75% => 23.23%] - 투자신탁 결산일 변경(3/25=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년3월26일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 5월 7일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
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