자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 변동성 수치, 정기갱신 | 참조지수 변경 |
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더선진국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형) | 일반 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 일반 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더코리아증권자투자신탁(채권-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더코리아증권모투자신탁(채권-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | ㅇ | - |
슈로더글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더월지급글로벌배당프리미엄증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | ㅇ | - |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
브릭스 증권자A | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 22.12% => 21.75% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% |
브릭스 증권자A-1 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 22.14% => 21.77% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% |
브릭스 증권자E | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 22.07% => 21.70% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% |
브릭스 증권자E-1 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.94% => 21.70% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% |
브릭스 연금자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.99% => 21.67% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% |
브릭스 퇴직연금 밸런스드40자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 7.92% => 7.79% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) x 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 지수 55% + Call rate 10% => MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) x 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 55% + Call rate 10% |
브릭스 증권모 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 22.30% => 21.91% - 참조지수 변경 MSCI BRIC Net TR Index(USD) 95% + Call 지수 5% => MSCI BRIC Net TR Index 10/40 (USD) 95% + Call 지수 5% |
선진국 중소형주 | - 참조지수 변경 Russell 2500(미국) TR Lagged 30% + Euromoney Smaller European Companies TR 30%+ Russell Nomura Small Cap Index 30% + Call 10% => Russell 2500(미국) TR Lagged 30% + EMIX European Smaller Companies (TR) 30% + Russell Nomura Small Cap Index 30% + Call 10% |
글로벌 타겟리턴 | - 참조지수 변경 없음 => (BofA 3 Month US Treasury Bill + 연3.5%)*95% + Call rate 5% |
코리아 증권자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.14% => 0.17% |
코리아 증권모 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.14% => 0.17% |
글로벌배당 프리미엄자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.94% => 21.06% |
월지급 글로벌배당 프리미엄자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.80% => 20.91% |
글로벌배당 프리미엄모 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 22.17% => 21.27% |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 10월 29일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
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