1. 변경대상 펀드 및 변경 문건:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 참조 지수 비율 조정 | 피투자 펀드 매니저 변경 등 | 정기 갱신 |
슈로더유로증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더유로퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | ㅇ |
슈로더이머징위너스증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더유로증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더이머징위너스증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | - | ㅇ | ㅇ |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음 ※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
2. 펀드별 주요 변경사항:
(공통) 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 정기 갱신(위험등급 변동 없음)
(유로모, 유로자, 유로연금자) 참조 지수 비율 조정
(이머징위너스 모&자) 피투자집합투자기구 운용인력 변경, 피투자집합투자기구 주요 투자전략 업데이트
| 펀드명 | 변경사항 |
1 | 유로자 | - 참조 지수 비율 조정: MSCI EMU Index (EUR) -> MSCI EMU Index (EUR) 95% + Call rate 5% - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.69% => 23.87% 재무제표 데이터 갱신 |
2 | 유로퇴직연금 밸런스드40자 | - 변동성 수치 업데이트[4등급(보통위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 7.62% => 8.53% 재무제표 데이터 갱신 |
3 | 이머징위너스자 | - 피투자집합투자기구 운용인력 변경 [토마스 윌슨 -> 토마스 윌슨, 니콜라스 필드] - 피투자집합투자기구 주요 투자전략 업데이트 - 재무데이터 정기 갱신(위험등급 변동은 기보고됨) 등 |
4 | 유로모 | - 참조 지수 비율 조정: MSCI EMU Index (EUR) -> MSCI EMU Index (EUR) 95% + Call rate 5% - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.93% => 24.13% 재무제표 데이터 갱신 |
5 | 이머징위너스모 | - 피투자집합투자기구 운용인력 변경 [토마스 윌슨 -> 토마스 윌슨, 니콜라스 필드] - 피투자집합투자기구 주요 투자전략 업데이트 - 재무데이터 정기 갱신(위험등급 변동은 기보고됨) 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음 ※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
3. 효력발생일(변경시행일) : 2023년 02월 17일(금)
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