법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 설정잔액 | 발생일 현재 순자산총액 | 발생일 현재 기준가격 | 해당판매사 |
2013-07-03 | 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권) | 582,200,030 | 584,166,772 | 1,003.38 | 한국투자증권, 기업은행 |
2013-07-03 | 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 824,130,967 | 801,935,612 | 973.07 | 기업은행 |
2013-07-03 | 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 73,277,976 | 71,943,468 | 981.79 | 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 692,537,643 | 683,951,900 | 987.60 | 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합) | 827,211,794 | 767,945,621 | 928.35 | 한국씨티은행 |
2013-07-03 | 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 362,245,110 | 342,136,174 | 944.49 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합) | 59,826,509 | 60,428,772 | 1,010.07 | 한국씨티은행 |
2013-07-03 | 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합) | 302,553,808 | 305,474,534 | 1,009.65 | 한국씨티은행 |
2013-07-03 | 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 22,862,953 | 21,136,502 | 924.49 | 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합) | 103,251 | 107,502 | 1,041.17 | 한국씨티은행 |
2013-07-03 | 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합) | 5,102,908 | 5,301,878 | 1,038.99 | 한국씨티은행 |
2013-07-03 | 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합) | 1,242,553 | 1,292,202 | 1,039.96 | 한국씨티은행, HSBC은행 |
2013-07-03 | 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 247,496,997 | 241,798,752 | 976.98 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 138,659,087 | 125,333,002 | 903.89 | 미래에셋증권, 삼성증권 |
2013-07-03 | 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합) | 2,481,086,924 | 2,279,396,780 | 918.71 | 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행 |
2013-07-03 | 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 228,752,837 | 216,862,206 | 948.02 | 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형)기준
소규모펀드_130703_코리아증권E(채권) 외 12개 펀드.pdf
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