법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 설정잔액 | 발생일 현재 순자산총액 | 발생일 현재 기준가격 | 해당판매사 | |
2013-03-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 180,174,862 | 147,854,540 | 820.62 | 하나은행, 한화투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 | |
2013-03-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 7,528,797 | 6,275,977 | 833.60 | 미래에셋증권 | |
2013-03-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3 | 4,465,098 | 4,227,998 | 946.90 | 하나은행 | |
2013-03-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C4 | 68,599,659 | 60,792,621 | 886.19 | 하나은행, 한화투자증권 | |
2013-03-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 68,780,470 | 56,459,292 | 820.86 | 미래에셋증권, KB투자증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
(eg:http://www.schroders.com.hk)
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