Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427622
Waluta: PLN
19/09/2019

down -0,0576 (-0,10%)

Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Złoto

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).
Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai/Shenzen-Hong Kong Stock Connect.
Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/08/2019 )

Wyniki dzienne % ( 19/09/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca 3,30
1 miesiąc 2,62
3 miesiące -1,18
6 miesięcy -3,45
1 rok 2,09
3 lata 26,60
5 lat 34,98

Wyniki miesięczne % ( 31/08/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc -5,06 -4,42
3 miesiące 0,43 -0,05
6 miesięcy -4,15 -5,46
Od początku roku 6,71 3,39
1 rok -4,87 -7,16
3 lata 24,17 19,34
5 lat 28,53 16,04

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/08/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 7,49 6,08
5 lat 5,14 3,02
Od uruchomienia 8,98

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 rok -17,19 -15,01
2 lata 50,01 42,23
3 lata 5,00 6,33
4 lata -3,63 -7,96
5 lat 8,32 7,08

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/06/2019 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
2019 -1,73 -1,02
2018 11,79 9,68
2017 32,76 27,52
2016 -5,53 -11,03
2015 3,81 5,60

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemToby Hudson
Całkowita wielkość funduszu (mln) 5 901,95
Data uruchomienia funduszu29/10/1993
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,37 %

1 Do 4% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427622
SEDOLB8SGXK6
BloombergSCPA1HP LX
CUSIPL8145S609
ReutersLU0903427622.LUF
Valoren20899839

Oceny

Analityk MorningstarZłoto

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec