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Classe de Ação
ISIN: LU0113257694
Divisa: EUR
19/12/2019

down (-0.17%)

NAV

23.6799

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

VisãoDetalhes do FundoLiteraturaDesempenhoPreços

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital e rendimento, investindo em obrigações denominadas em EUR e emitidas por empresas de todo o mundo.

Política de investimento

O objectivo desta categoria de acções com cobertura de duração consiste em reduzir o impacto de uma subida das taxas de juro sobre o valor dos investimentos subjacentes detidos.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Voltar Histórico do desempenho Desempenho mensal Desempenho anualizado Desempenho anual Desempenho anual no final do trimestre

Histórico do desempenho ( 30/09/2019 )

Desempenho mensal % ( 30/09/2019 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano 6.89
3 anos 9.29
5 anos 19.72

Desempenho anualizado % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 anos 3.00
5 anos 3.66
Desde o lançamento 4.57 4.73

Desempenho anual % ( 31/12/2018 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano -2.86
2 anos 4.60
3 anos 5.80
4 anos 0.75
5 anos 8.83

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
2019 6.89
2018 -0.31
2017 2.56
2016 8.50
2015 0.96
Voltar Fatos sobre o Fundo Encargos Códigos do Fundo Classificações Outros

Visão

Classe de AtivoObrigações
Classe de AçõesA
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoPatrick Vogel
Team
Data de Lançamento do Fundo30/06/2000
Data de Lançamento da Classe de Ativo30/06/2000
Índice de referênciaBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição13.00 %
Comissão de Distribuição0.00 %
Encargos correntes1.04 %

1 Até 3% do montante total da subscrição (equivalente à 3.09278% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
BloombergSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Analista da MorningstarBronze

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe1.47
Volatilidade anualizada2.30 %

Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.

DL = Desde o lançamento

O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.

A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.