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Classe de Ação
ISIN: LU0091115906
Divisa: EUR
19/12/2019

down (-2.32%)

NAV

29.8873

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

VisãoDetalhes do FundoLiteraturaDesempenhoPreços

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.

Política de investimento

O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o EUR.
O fundo é gerido tendo como referência factores materiais em termos ambientais, sociais e de governança. Tal significa que questões como as alterações climáticas, o desempenho ambiental, as normas laborais ou a composição do conselho que podem ter um impacto no valor de uma empresa podem ser tidas em consideração para efeitos de avaliação das empresas.
O fundo investe em empresas que, na opinião do gestor, foram subvalorizadas pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira.
O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções paga uma distribuição anualmente a uma taxa variável com base no rendimento do investimento bruto.

Voltar Histórico do desempenho Desempenho mensal Desempenho anualizado Desempenho anual Desempenho anual no final do trimestre

Histórico do desempenho ( 30/09/2019 )

Desempenho mensal % ( 30/09/2019 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Equity A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano -2.54 4.16
3 anos 17.31 26.64
5 anos 30.61 34.12

Desempenho anualizado % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Equity A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
3 anos 5.46 8.19
5 anos 5.48 6.04
Desde o lançamento 6.40 3.93

Desempenho anual % ( 31/12/2018 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Equity A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano -17.61 -13.23
2 anos 15.28 12.63
3 anos 1.52 4.33
4 anos 13.67 9.82
5 anos 6.33 4.32

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Equity A Dis AVMSCI European Monetary Union Net TR
2019 -2.54 4.16
2018 -1.35 -0.54
2017 22.01 22.24
2016 2.40 2.89
2015 8.74 2.94
Voltar Fatos sobre o Fundo Encargos Códigos do Fundo Classificações Outros

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesA
Tipo de DistribuiçãoDis
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoMartin Skanberg
Data de Lançamento do Fundo21/09/1998
Data de Lançamento da Classe de Ativo20/11/1998
Índice de referênciaMSCI European Monetary Union Net TR
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição15.00 %
Comissão de Distribuição0.00 %
Encargos correntes1.85 %

1 Até 5% do montante total da subscrição (equivalente à 5.26315% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0091115906
SEDOL5577220
BloombergSCHEEAI LX
CUSIPL8145R569
ReutersLU0091115906.LUF
Valoren965437

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Analista da MorningstarPrata

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Frequência da distribuiçãoAnual
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.46
Volatilidade anualizada12.86 %

Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.

DL = Desde o lançamento

O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.

A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.