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Classe de Ação
ISIN: LU0319791611
Divisa: EUR
19/12/2019

down (-0.06%)

NAV

116.2735

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

VisãoDetalhes do FundoLiteraturaDesempenhoPreços

Objetivos de investimento

O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento investindo em acções e em títulos relacionados com acções de empresas europeias.

Política de investimento

Pelo menos dois terços dos activos do fundo (excluindo numerário) serão investidos em acções de empresas europeias, que são seleccionadas pelo seu rendimento e potencial de crescimento de capital. Pelo menos 75% do fundo será investido em acções de empresas que fazem parte do Espaço Económico Europeu. O fundo não tem tendência para qualquer indústria ou dimensão de empresa em particular. O fundo gera o seu rendimento a partir de duas fontes: dividendos e numerário recebido da venda de algum do potencial crescimento de capital existente nas acções detidas no fundo numa base sucessória. O fundo poderá investir em derivados para tentar atingir o objectivo de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário em depósito. A estratégia irá normalmente apresentar um desempenho inferior ao de uma carteira semelhante sem derivados em períodos em que os preços da acção subjacente estiverem em subida e irá apresentar um desempenho superior quando os preços da acção subjacente estiverem em queda.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Voltar Histórico do desempenho Desempenho mensal Desempenho anualizado Desempenho anual Desempenho anual no final do trimestre

Histórico do desempenho ( 30/09/2019 )

Desempenho mensal % ( 30/09/2019 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc MSCI Europe Net Return
1 ano -3.00 5.74
3 anos 12.38 24.75
5 anos 5.37 30.31

Desempenho anualizado % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc MSCI Europe Net Return
3 anos 3.97 7.65
5 anos 1.05 5.43
Desde o lançamento 0.63 2.87

Desempenho anual % ( 31/12/2018 )

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Desempenho anual
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc MSCI Europe Net Return
1 ano -6.46 -10.94
2 anos 3.50 10.24
3 anos 1.69 2.03
4 anos 2.38 9.27
5 anos 2.76 6.38

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2019 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc MSCI Europe Net Return
2019 -3.00 5.74
2018 2.95 1.47
2017 12.54 16.26
2016 -2.66 1.80
2015 -3.67 2.61
Voltar Fatos sobre o Fundo Encargos Códigos do Fundo Classificações Outros

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoValue Team, Structured Fund Management
Data de Lançamento do Fundo05/10/2007
Data de Lançamento da Classe de Ativo05/10/2007
Índice de referênciaMSCI Europe Net Return
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.46 %

1 Até 0% do montante total da subscrição (equivalente à 0% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0319791611
SEDOLB24CC87
BloombergSIEDMAB LX
CUSIPL8146J103
ReutersLU0319791611.LUF
Valoren3407191

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.43
Volatilidade anualizada10.71 %

Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.

DL = Desde o lançamento

O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.

A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.