Classe de Ação
ISIN: LU0113257934
Divisa: EUR
19/07/2019

down (0.09%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital e rendimento, investindo em obrigações denominadas em EUR e emitidas por empresas de todo o mundo.

Política de investimento

O fundo investe, pelo menos, dois terços dos seus activos em obrigações denominadas em EUR de governos, agências governamentais, entidades supra-nacionais e empresas de todo o mundo.
O fundo poderá investir até 30% dos seus activos em obrigações com uma notação de crédito inferior a «investment grade» (segundo a Standard & Poor's ou qualquer classificação equivalente atribuída por outras agências de notação de crédito, no caso de obrigações com notação, e notações implícitas da Schroders, no caso de obrigações sem notação); até 20% dos seus activos em obrigações governamentais soberanas; até 20% dos seus activos em títulos garantidos por activos e títulos garantidos por hipotecas; e uma exposição de até 20% dos seus activos em obrigações convertíveis, incluindo até 10% dos seus activos em obrigações convertíveis contingentes.
O fundo também poderá investir em derivados para criar exposição longa ou curta aos activos subjacentes destes derivados. O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 30/06/2019 )

Desempenho mensal % ( 30/06/2019 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano 4.83
3 anos 8.66
5 anos 16.41

Desempenho anualizado % ( 30/06/2019 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 anos 2.81
5 anos 3.09
Desde o lançamento 4.01 4.72

Desempenho anual % ( 31/12/2018 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano -3.35
2 anos 4.08
3 anos 5.28
4 anos 0.27
5 anos 8.29

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/06/2019 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
2019 4.83
2018 0.15
2017 3.50
2016 4.93
2015 2.09

Visão

Classe de AtivoObrigações
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoPatrick Vogel
Team
Dimensão Total do Fundo (milhões) 8,903.94
Data de Lançamento do Fundo30/06/2000
Data de Lançamento da Classe de Ativo30/06/2000
Índice de referênciaBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.50 %
Encargos correntes1.54 %

1 Até 0% do montante total da subscrição (equivalente à 0% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0113257934
SEDOL5989892
BloombergSCHEHIB LX
CUSIPL8146B266
ReutersLU0113257934.LUF
Valoren1121570

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Analista da MorningstarBronze

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe1.50
Volatilidade anualizada2.20 %