Classe de Ação
ISIN: LU0106235376
Divisa: EUR
03/07/2020

down (0.07%)

Schroder ISF EURO Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.

Política de investimento

O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o EUR.
O fundo é gerido tendo como referência factores materiais em termos ambientais, sociais e de governança. Tal significa que questões como as alterações climáticas, o desempenho ambiental, as normas laborais ou a composição do conselho que podem ter um impacto no valor de uma empresa podem ser tidas em consideração para efeitos de avaliação das empresas.
O fundo investe em empresas que, na opinião do gestor, foram subvalorizadas pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira.
O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 31/05/2020 )

Desempenho mensal % ( 31/05/2020 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 0.43
3 anos -12.57
5 anos -5.65

Desempenho anualizado % ( 31/05/2020 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 anos -4.38
5 anos -1.16
Desde o lançamento 5.11 3.19

Desempenho anual % ( 31/12/2019 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 22.94 26.34
2 anos -18.11 -13.23
3 anos 14.59 12.63
4 anos 0.90 4.33
5 anos 13.02 9.82

Desempenho anual no final do trimestre % ( 31/03/2020 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2020 -14.72 -16.04
2019 -10.11 0.44
2018 5.70 2.21
2017 13.95 19.71
2016 -9.55 -13.61

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoMartin Skanberg
Dimensão Total do Fundo (milhões) 2,437.38
Data de Lançamento do Fundo21/09/1998
Data de Lançamento da Classe de Ativo17/01/2000
Índice de referênciaMSCI European Monetary Union Net TR
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição11.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.45 %

1 Até 1% do montante total da subscrição (equivalente à 1.0101% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0106235376
SEDOL5794933
BloombergSCHEEBA LX
CUSIPL8146A243
ReutersLU0106235376.LUF
Valoren1034700

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Analista da MorningstarPrata

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe-0.20
Volatilidade anualizada19.11 %