Classe de Ação
ISIN: LU0321373184
Divisa: EUR
14/12/2018

down (-0.59%)

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Objetivos de investimento

O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento investindo em acções e em títulos relacionados com acções de empresas europeias.

Política de investimento

Pelo menos dois terços dos activos do fundo (excluindo numerário) serão investidos em acções de empresas europeias, que são seleccionadas pelo seu rendimento e potencial de crescimento de capital. Pelo menos 75% do fundo será investido em acções de empresas que fazem parte do Espaço Económico Europeu. O fundo não tem tendência para qualquer indústria ou dimensão de empresa em particular. O fundo gera o seu rendimento a partir de duas fontes: dividendos e numerário recebido da venda de algum do potencial crescimento de capital existente nas acções detidas no fundo numa base sucessória. O fundo poderá investir em derivados para tentar atingir o objectivo de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário em depósito. A estratégia irá normalmente apresentar um desempenho inferior ao de uma carteira semelhante sem derivados em períodos em que os preços da acção subjacente estiverem em subida e irá apresentar um desempenho superior quando os preços da acção subjacente estiverem em queda.

Política de distribuição

Esta categoria de acções paga uma distribuição trimestralmente a uma taxa fixa de 7% por ano do valor por acção. A política de distribuição mantém-se sujeita a revisão.

Histórico do desempenho ( 30/11/2018 )

Desempenho mensal % ( 30/11/2018 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QFMSCI Europe Net Return
1 ano -2.49 -4.59
3 anos -2.33 1.40
5 anos 8.39 25.04

Desempenho anualizado % ( 30/11/2018 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QFMSCI Europe Net Return
3 anos -0.78 0.46
5 anos 1.62 4.57
Desde o lançamento 0.41 2.00

Desempenho anual % ( 31/12/2017 )

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Desempenho anual
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QFMSCI Europe Net Return
1 ano 3.50 10.24
2 anos 1.70 2.03
3 anos 2.38 9.27
4 anos 2.76 6.38
5 anos 20.34 19.82

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2018 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QFMSCI Europe Net Return
2018 2.95 1.47
2017 12.54 16.26
2016 -2.66 1.80
2015 -3.68 2.61
2014 11.81 13.39

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoDis
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoValue Team, Structured Fund Management
Dimensão Total do Fundo (milhões) 841.41
Data de Lançamento do Fundo05/10/2007
Data de Lançamento da Classe de Ativo05/10/2007
Índice de referênciaMSCI Europe Net Return
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.46 %

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0321373184
SEDOLB27Z744
BloombergSIEDMDB LX
CUSIPL81465103
ReutersLU0321373184.LUF
Valoren3407250

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Frequência da distribuiçãoTrimestral
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe-0.03
Volatilidade anualizada12.12 %