Schroder ISF* Global Multi-Asset Balanced
Întotdeauna pe drumul cel bunSchroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Natura extrem de dinamică a mediului actual de piață răstoarnă status quo-ul ultimelor decenii. Reducerea ratelor dobânzilor, piețele de acțiuni expuse și riscurile geopolitice crescute generează noi provocări pentru investitori. Managerul de fond Ingmar Przewlocka dispune de ambiția, experiența și resursele necesare pentru a atinge randamentele țintă în acest mediu provocator, având în vedere și conservarea capitalului. Alocarea dinamică a activelor, cu o orientare globală, joacă un rol central aici. Astfel, strategia Schroder ISF* Global Multi-Asset Balanced este independentă de un indice de referință.
Cu o concentrare globală și o abordare activă de investiție, pot fi obținute randamente atractive. Aceasta implică o alocare activă a activelor, atât între diferitele clase de active, cât și în cadrul acestora. Mulți investitori subestimează capabilitățile oferite de abordarea multi-activ a Schroders.
Fund Manager, Multi-asset
Factorii care influențează piața se schimbă, iar preferințele se schimbă frecvent.
Performanța unor clase de active selectate
Performanțe Acțiuni %
Performanțe Datorie (Venit Fix) %
Caracteristici ale produsului
Global
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced investește la nivel global în piețe care sunt promițătoare din perspectiva unui investitor în EUR. Concentrarea globală a Schroders permite identificarea continuă a oportunităților de investiții la nivel mondial.
Alocarea activelor
Fondul oferă acces la o alocare dinamică a activelor. Se concentrează pe o combinație echilibrată între alocarea strategică și tactică a activelor.”
Capabilitățile de cercetare ale Schroders
Managerii de fond pot accesa întreaga capacitate globală de cercetare a Schroders. Aceasta implică utilizarea deopotrivă a instrumentelor de analiză cantitativă și calitativă.
Soluții de bază
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced constituie o componentă de bază pentru un portofoliului echilibrat, pentru a beneficia de investitii diversificate și gestionate activ pe mai multe clase de active.
Informații despre fond
Clasa de active | A, EUR, distribuție |
ISIN | LU0776414756 |
Data lansare | 2 July 2012 |
Distribuție | Distribuție fixă de 3 % pe an |
Comision inițial maxim | Până la 4,00 % din suma totală a subscrierii¹ |
Comisioane curente (ultimele disponibile)² | 1,58 % |
1 (metoda brută)
2 Comisioane curente (inclusiv taxa de administrare) începând din aprilie 2024. Această valoare poate varia de la an la an.
SISF Global Multi-Asset Balanced
În Centrul nostru de Fonduri veți găsi toate informațiile importante despre Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced: costuri, performanță, obiective de investiții, documente.
Contactează-ne pentru a discuta cum acest fond ar putea fi potrivit pentru tine.
Ia legătura cu noi
Toate informațiile din tabelul privind detaliile fondului se aplică pentru clasa de acțiuni distribuitoare A. Pentru informații referitoare la alte clase de acțiuni, vă rugăm să consultați Prospectul.
*Schroder ISF reprezintă Schroder International Selection Fund.
Acest conținut nu constituie o ofertă adresată nimănui și nici o solicitare de a subscrie acțiuni ale Schroder International Selection Fund (denumit „Compania”). Nimic de pe această pagină nu trebuie interpretat ca sfat și, prin urmare, nu reprezintă o recomandare de a cumpăra sau vinde acțiuni. Subscrierea de acțiuni ale Companiei se poate face numai pe baza celui mai recent Document de Informații Cheie pentru Investitori și prospectus, împreună cu cel mai recent raport anual auditat (și raportul semestrial neauditat, dacă este publicat), copii ale acestora putând fi obținute gratuit de la Schroder Investment Management (Europe) S.A. Investiția în Companie implică riscuri, care sunt descrise în detaliu în prospect. Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare, prețurile acțiunilor și veniturile generate de acestea pot scădea, dar și crește, iar investitorii ar putea să nu recupereze suma investită inițial. Schroders și-a exprimat propriile opinii în acest document, iar acestea pot suferi modificări. Schroders va fi operator de date în ceea ce privește datele tale personale. Pentru informații despre modul în care Schroders ar putea procesa datele tale personale, te rugăm să consulți Politica noastră de Confidențialitate disponibilă pe [link] sau la cerere, în cazul în care nu ai acces la această pagină web.
Emis de Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Număr de înregistrare B 37.799. Pentru securitatea ta, comunicațiile pot fi înregistrate sau monitorizate.
Considerații privind riscurile
Considerații privind riscurile
Riscul de credit: O scădere a sănătății financiare a unui emitent poate cauza scăderea valorii obligațiunilor acestuia sau chiar deprecierea lor completă.
Riscul valutar: Fondul poate pierde valoare ca urmare a fluctuațiilor cursurilor de schimb valutar.
Riscul piețelor emergente și frontieră: Piețele emergente, și în special piețele frontieră, prezintă în general riscuri politice, legale, de contrapartidă, operaționale și de lichiditate mai mari decât piețele dezvoltate.
Riscul legat de obligațiunile cu randament mare (high yield): Obligațiunile cu randament mare (de obicei cu rating mai mic sau nerating) prezintă riscuri mai mari pe piață, de credit și de lichiditate.
Riscul de lichiditate: În condiții de piață dificile, fondul ar putea să nu poată vinde o valoare mobiliare la valoarea sa completă sau deloc. Acest lucru ar putea afecta performanța și ar putea determina fondul să amâne sau să suspende răscumpărările de acțiuni.
Riscul operațional: Procesele operaționale, inclusiv cele legate de păstrarea activelor, pot eșua. Acest lucru poate duce la pierderi pentru fond.
Riscul de performanță: Obiectivele de investiții exprimă un rezultat dorit, dar nu există nicio garanție că acest rezultat va fi atins. În funcție de condițiile pieței și de mediul economic macro, atingerea obiectivelor de investiții poate deveni mai dificilă.
Riscul IBOR: Tranziția piețelor financiare de la utilizarea ratelor interbancare (IBOR) către rate de referință alternative poate afecta evaluarea anumitor deținute și poate perturba lichiditatea anumitor instrumente financiare. Acest lucru poate impacta performanța investițională a fondului.
Riscul derivatelor – Gestionarea eficientă a portofoliului și scopuri investiționale: Derivatele pot fi utilizate pentru a gestiona portofoliul într-un mod eficient. Un derivat poate să nu performeze conform așteptărilor, poate genera pierderi mai mari decât costul derivatului și poate duce la pierderi pentru fond. Fondul poate investi semnificativ în instrumente financiare derivate, inclusiv prin utilizarea tehnicilor de vânzare în lipsă și de levier pentru a obține un randament. Când valoarea unui activ se modifică, valoarea unui derivat bazat pe acel activ poate varia într-o măsură mult mai mare. Acest lucru poate duce la pierderi mai mari decât investiția directă în activul de bază.