Класс акций
ISIN: LU0150928074
Валюта: USD
28/01/2020

up 0.0266 (0.07%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

История доходности ( 31/12/2019 )

Месячная доходность % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месяц 4.22 2.94
3 месяца 8.66 8.17
6 месяцев 8.79 6.18
С начала года по наст. вр. 20.20 23.79
1 год 20.20 23.79
3 года 22.86 31.15
5 лет 22.02 30.98

Доходность в годовом исчислении % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 года -2.93 1.13
3 года 7.10 9.46
4 года 4.70 7.36
5 лет 4.06 5.55
С начала работы 5.82 3.94

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 год 20.20 23.79
2 года -21.62 -17.38
3 года 30.41 28.22
4 года -2.20 1.30
5 лет 1.55 -1.41

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -8.77 -2.24
2018 -3.87 -2.28
2017 28.51 28.59
2016 1.69 3.58
2015 -3.82 -9.04

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA1
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMartin Skanberg
Общий размер фонда (млн) 3,385.50
Дата начала работы фонда21/09/1998
Дата выпуска класса акций28/06/2002
ЭталонMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.35 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0150928074
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
Комиссия CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Аналитик MorningstarСеребро

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.38
Волатильность в годовом исчислении14.21 %