Класс акций
ISIN: LU0150928074
Валюта: USD
19/09/2019

up 0.1663 (0.44%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

История доходности ( 31/08/2019 )

Месячная доходность % ( 31/08/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месяц -4.36 -2.32
3 месяца 5.84 2.73
6 месяцев 0.04 0.77
С начала года по наст. вр. 8.26 11.47
1 год -11.90 -5.21
3 года 9.04 20.77
5 лет 3.06 9.00

Доходность в годовом исчислении % ( 31/08/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 года -5.48 -1.70
3 года 2.93 6.50
4 года 2.09 4.17
5 лет 0.60 1.74
С начала работы 5.38 3.48

Доходность за календарный год % ( 31/12/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 год -21.62 -17.38
2 года 30.41 28.22
3 года -2.20 1.30
4 года 1.55 -1.41
5 лет -6.89 -8.39

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/06/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -9.13 -0.50
2018 3.43 5.77
2017 26.66 28.17
2016 -11.72 -11.98
2015 -3.84 -9.30

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA1
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMartin Skanberg
Общий размер фонда (млн) 3,179.37
Дата начала работы фонда21/09/1998
Дата выпуска класса акций28/06/2002
ЭталонMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.35 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0150928074
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
Комиссия CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Аналитик MorningstarСеребро

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.06
Волатильность в годовом исчислении14.75 %