Класс акций
ISIN: LU0150928074
Валюта: USD
18/01/2021

down -0.0633 (-0.15%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

История доходности ( 30/09/2020 )

Месячная доходность % ( 30/09/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месяц -4.37
3 месяца 5.58
6 месяцев 27.51
С начала года по наст. вр. -6.33
1 год 1.79
3 года -10.74
5 лет 16.65

Доходность в годовом исчислении % ( 30/09/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 года -3.62
3 года -3.71
4 года 3.49
5 лет 3.12
С начала работы 5.30 3.39

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 год 20.20 23.79
2 года -21.62 -17.38
3 года 30.41 28.22
4 года -2.20 1.30
5 лет 1.55 -1.41

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2020 -16.64 -17.96
2019 -17.94 -8.30
2018 22.07 17.53
2017 6.92 12.36
2016 -4.10 -8.33

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA1
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMartin Skanberg
Дата начала работы фонда21/09/1998
Дата выпуска класса акций28/06/2002
ЭталонMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.35 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0150928074
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
Комиссия CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Аналитик MorningstarСеребро

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)-0.25
Волатильность в годовом исчислении21.84 %