Класс акций
ISIN: LU0150928074
Валюта: USD
14/11/2019

down -0.1718 (-0.44%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

История доходности ( 30/09/2019 )

Месячная доходность % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месяц 2.18 2.67
3 месяца 0.12 -1.83
6 месяцев 4.43 3.57
С начала года по наст. вр. 10.62 14.44
1 год -8.77 -2.24
3 года 12.69 22.85
5 лет 10.22 15.75

Доходность в годовом исчислении % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 года -6.35 -2.26
3 года 4.06 7.10
4 года 3.46 6.21
5 лет 1.96 2.97
С начала работы 5.47 3.60

Доходность за календарный год % ( 31/12/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 год -21.62 -17.38
2 года 30.41 28.22
3 года -2.20 1.30
4 года 1.55 -1.41
5 лет -6.89 -8.39

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -8.77 -2.24
2018 -3.87 -2.28
2017 28.51 28.59
2016 1.69 3.58
2015 -3.82 -9.04

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA1
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMartin Skanberg
Дата начала работы фонда21/09/1998
Дата выпуска класса акций28/06/2002
ЭталонMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.35 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0150928074
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
Комиссия CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Аналитик MorningstarСеребро

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.14
Волатильность в годовом исчислении13.96 %