Класс акций
ISIN: LU1196710351
Валюта: USD
20/06/2019

up 1.0843 (1.27%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/05/2019 )

Месячная доходность % ( 31/05/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 месяц -3.97
3 месяца -3.34
6 месяцев 0.74
С начала года по наст. вр. 2.34
1 год -7.14
3 года 9.27

Доходность в годовом исчислении % ( 31/05/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2 года -2.40
3 года 3.00
4 года 0.83
С начала работы 0.17

Доходность за календарный год % ( 31/12/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 год -13.69
2 года 18.82
3 года 10.89

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2019 -9.47
2018 12.02
2017 9.90

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team
Общий размер фонда (млн) 452.38
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.71 %

1 До 5% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710351
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
Комиссия CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.13
Волатильность в годовом исчислении9.70 %