Класс акций
ISIN: LU1196710351
Валюта: USD
28/05/2020

down -0.1660 (-0.23%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 30/04/2020 )

Месячная доходность % ( 30/04/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 месяц 5.49
3 месяца -14.24
6 месяцев -12.88
С начала года по наст. вр. -16.57
1 год -13.03
3 года -11.88
5 лет -8.55

Доходность в годовом исчислении % ( 30/04/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2 года -10.08
3 года -4.12
4 года -0.65
5 лет -1.77
С начала работы -1.80

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 год 11.08
2 года -13.69
3 года 18.82
4 года 10.89

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2020 -16.81
2019 -9.47
2018 12.02
2017 9.90

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Общий размер фонда (млн) 252.40
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.71 %

1 До 5% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710351
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
Комиссия CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)-0.40
Волатильность в годовом исчислении15.52 %