Класс акций
ISIN: LU1514167136
Валюта: USD
13/09/2019

down -0.2899 (-0.28%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

История доходности ( 31/08/2019 )

Месячная доходность % ( 31/08/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 месяц 0.72
3 месяца 3.94
6 месяцев 6.59
С начала года по наст. вр. 9.84
1 год 8.56

Доходность в годовом исчислении % ( 31/08/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2 года 4.76
С начала работы 6.14 6.57

Доходность за календарный год % ( 31/12/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 год -1.64
2 года 7.83

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/06/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2019 7.51
2018 1.71

Обзор

Класс активаФиксированный доход
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаPatrick Vogel
Team
Общий размер фонда (млн) 2,165.65
Дата начала работы фонда30/11/2016
Дата выпуска класса акций30/11/2016
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход13.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.54 %

1 До 3% от общей суммы подписки (эквивалентной 3.09278% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1514167136
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
Комиссия CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec