Класс акций
ISIN: LU1514167136
Валюта: USD
23/09/2020

down -0.0157 (-0.02%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Обзор

Класс активаФиксированный доход
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаPatrick Vogel
Julien Houdain
Общий размер фонда (млн) 4,294.09
Дата начала работы фонда30/11/2016
Дата выпуска класса акций30/11/2016
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход13.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.54 %

1 До 3% от общей суммы подписки (эквивалентной 3.09278% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1514167136
BloombergSCGCAIU LX
Комиссия CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.37
Волатильность в годовом исчислении7.14 %