Класс акций
ISIN: LU1514167136
Валюта: USD
02/07/2020

up 0.1884 (0.19%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

История доходности ( 31/05/2020 )

Месячная доходность % ( 31/05/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 месяц 1.97
3 месяца -2.92
6 месяцев -1.16
С начала года по наст. вр. -1.92
1 год 3.26
3 года 10.82

Доходность в годовом исчислении % ( 31/05/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2 года 4.17
3 года 3.49
С начала работы 4.60 5.43

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 год 11.26
2 года -1.64
3 года 7.83

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2020 -2.78
2019 3.50
2018 4.69

Обзор

Класс активаФиксированный доход
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаPatrick Vogel
Julien Houdain
Общий размер фонда (млн) 3,480.43
Дата начала работы фонда30/11/2016
Дата выпуска класса акций30/11/2016
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход13.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.54 %

1 До 3% от общей суммы подписки (эквивалентной 3.09278% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1514167136
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
Комиссия CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.22
Волатильность в годовом исчислении6.83 %