Класс акций
ISIN: LU1516354237
Валюта: USD
02/07/2020

up 0.4985 (0.44%)

Schroder ISF Global Target Return USD

История доходности ( 31/05/2020 )

Месячная доходность % ( 31/05/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 месяц 1.70
3 месяца 0.81
6 месяцев -0.18
С начала года по наст. вр. -1.39
1 год 3.33
3 года 7.43

Доходность в годовом исчислении % ( 31/05/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2 года 2.16
3 года 2.42
С начала работы 3.15 1.88

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 год 8.98 2.35
2 года -2.44 2.35
3 года 5.57 1.28

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2020 -2.89 2.08
2019 1.69 2.53
2018 3.85 1.49

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаSimon Doyle
Общий размер фонда (млн) 158.89
Дата начала работы фонда07/12/2016
Дата выпуска класса акций07/12/2016
ЭталонUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.87 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1516354237
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
Комиссия CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.07
Волатильность в годовом исчислении5.95 %