Класс акций
ISIN: LU1516354237
Валюта: USD
03/04/2020

up 0.0202 (0.02%)

Schroder ISF Global Target Return USD

История доходности ( 29/02/2020 )

Месячная доходность % ( 29/02/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 месяц -1.94 0.13
3 месяца -0.98 0.45
6 месяцев 0.87 0.96
С начала года по наст. вр. -2.19 0.29
1 год 2.66 2.19
3 года 8.76 6.22

Доходность в годовом исчислении % ( 29/02/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2 года 1.43 2.34
3 года 2.84 2.03
С начала работы 3.14 1.96

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 год 8.98 2.35
2 года -2.44 2.35
3 года 5.57 1.28

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.06 2.55
2018 3.35 2.04

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаSimon Doyle
Общий размер фонда (млн) 196.41
Дата начала работы фонда07/12/2016
Дата выпуска класса акций07/12/2016
ЭталонUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.87 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1516354237
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
Комиссия CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.23
Волатильность в годовом исчислении3.38 %