Класс акций
ISIN: LU1516354237
Валюта: USD
14/11/2019

down -0.0266 (-0.02%)

Schroder ISF Global Target Return USD

История доходности ( 30/09/2019 )

Месячная доходность % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 месяц 0.52 0.18
3 месяца 0.37 0.56
6 месяцев 2.14 1.19
С начала года по наст. вр. 6.22 1.85
1 год 2.06 2.55

Доходность в годовом исчислении % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2 года 2.70 2.29
С начала работы 3.48 1.97

Доходность за календарный год % ( 31/12/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 год -2.44 2.35
2 года 5.57 1.28

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.06 2.55
2018 3.35 2.04

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаSimon Doyle
Дата начала работы фонда07/12/2016
Дата выпуска класса акций07/12/2016
ЭталонUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.87 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1516354237
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
Комиссия CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec