Класс акций
ISIN: LU1516354237
Валюта: USD
25/09/2020

down -0.4421 (-0.38%)

Schroder ISF Global Target Return USD

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаSimon Doyle
Общий размер фонда (млн) 169.48
Дата начала работы фонда07/12/2016
Дата выпуска класса акций07/12/2016
ЭталонUSD LIBOR 3 Months
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.87 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1516354237
BloombergSCHGTRA LX
Комиссия CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.34
Волатильность в годовом исчислении6.16 %