境外基金配息紀錄

基金名稱類股配息
幣別
每單位
配息
基準日除息日配息日配息
政策
當月
配息率(%)
年化
配息率(%)
當期
報酬率(含息)
(%)
施羅德環球基金系列
亞洲
亞洲債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.011647 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.23 2.75 -
亞洲債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 歐元 0.010632 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.22 2.65 -
亞洲債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (歐元避險)  A1類 (配息) 歐元 0.127074 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.24 2.84 -
亞洲債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.011038 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.23 2.77 -
亞洲股息(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.377335 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.54 6.46 -
亞洲股息(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.402460 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.58 7.00 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.060480 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.2 2.46 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.044464 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 1.752107 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.6 7.15 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.040023 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.058243 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.2 2.46 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.042903 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 1.686314 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.6 7.15 -
亞洲優勢(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.366049 21/12/15 21/12/16 22/01/05 年配浮動 1.84 1.84 -4.40
新興市場
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.462262 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.45 5.46 -
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.375896 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.5 6.00 -
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 8.615502 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.85 10.15 -
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.444439 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.45 5.46 -
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.363975 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.5 6.00 -
新興市場收息債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 8.302245 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.85 10.15 -
新興市場(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.306439 21/12/15 21/12/16 22/01/05 年配浮動 1.96 1.96 -5.56
新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.069482 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配固定 1 4.00 -8.29
新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A1類 (配息) 澳元 0.187502 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (歐元避險)  A1類 (配息) 歐元 0.026402 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.022168 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 8.385060 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.89 10.65 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  AX類 (配息) 澳元 0.304678 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.5 5.96 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  AX類 (配息) 美元 0.336290 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.54 6.50 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.298055 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.5 5.96 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.334235 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.54 6.50 -
新興市場股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 8.060500 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.89 10.65 -
歐洲
歐元企業債券(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 歐元 0.139274 22/06/29 22/06/30 22/07/13 半年配固定 1 2.00 -16.02
歐元企業債券(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 歐元 0.128007 22/06/29 22/06/30 22/07/13 半年配固定 1 2.00 -16.21
歐元股票(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 歐元 0.607235 21/12/15 21/12/16 22/01/05 年配浮動 1.76 1.76 21.33
歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (美元避險)  AX類 (配息) 美元 0.516401 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.44 5.32 -
歐洲股息(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 歐元 0.518973 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配固定 1.75 7.00 -12.60
歐洲股息(基金之配息來源可能為本金) (美元避險)  A類 (配息) 美元 0.325200 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.58 7.00 -
歐洲永續價值股票 (原:歐洲收益股票)(基金之配息來源可能為本金) (美元避險)  A類 (配息) 美元 0.070470 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
歐洲永續價值股票 (原:歐洲收益股票)(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 歐元 0.109033 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配固定 1 4.00 -7.38
歐洲永續價值股票 (原:歐洲收益股票)(基金之配息來源可能為本金) (美元避險)  A1類 (配息) 美元 0.069136 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
全球
環球債券(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.130763 21/12/15 21/12/16 22/01/05 年配浮動 1.73 1.73 -5.70
環球企業債券(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.013122 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.25 3.04 -
環球企業債券(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A1類 (配息) 澳元 0.203458 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動(C) 0.19 2.31 -
環球企業債券(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.017607 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.25 3.04 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.396980 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.33 3.96 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.325203 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.38 4.50 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 9.524361 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.72 8.65 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.405134 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.35 4.21 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.330047 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.4 4.75 -
環球收息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 9.368333 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.74 8.90 -
環球股息(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.032786 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.54 6.46 -
環球股息(基金之配息來源可能為本金)  AX類 (配息) 美元 0.021624 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.58 7.00 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.288619 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.2 2.46 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.277470 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 8.294168 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.6 7.15 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.261935 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.279285 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.2 2.46 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.269441 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.25 3.00 -
環球收益股票(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 7.998774 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.6 7.15 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.630165 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.7 8.46 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.069727 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.42 5.00 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.119857 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.75 9.00 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 2.749511 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 1.1 13.15 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A1類 (配息) 澳元 0.402717 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.45 5.46 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 美元 0.100002 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.5 6.00 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.609397 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.7 8.46 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.115307 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.75 9.00 -
環球非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 2.656868 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 1.1 13.15 -
環球通貨膨脹連繫債券(基金之配息來源可能為本金)  A1類 (配息) 歐元 0.045672 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配浮動 0.19 0.76 -11.27
環球多元債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.224773 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.25 3.03 -
環球股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.227107 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.33 3.96 -
環球股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (歐元避險)  A類 (配息) 歐元 0.631423 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配浮動 0.93 3.71 -9.64
環球股債收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.279246 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.37 4.50 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.459851 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.37 4.46 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.393792 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.42 5.00 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 10.490015 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.76 9.15 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.441840 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.37 4.46 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.381358 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.42 5.00 -
環球目標回報(基金之配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 10.070760 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.76 9.15 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 1.024483 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C)2 0.62 7.46 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.470877 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.33 4.00 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.812228 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定2 0.67 8.00 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (南非幣避險)  A類 (配息) 南非幣 18.177494 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 1.01 12.15 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (澳元避險)  U類 (配息) 澳元 0.987922 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 0.62 7.46 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  U類 (配息) 美元 0.782802 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定 0.67 8.00 -
環球收益成長(原:環球股債增長收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (南非幣避險)  U類 (配息) 南非幣 17.470969 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配固定(C) 1.01 12.15 -
環球計量精選價值(基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 3.954047 21/12/15 21/12/16 22/01/05 年配浮動 2.27 2.27 19.58
證券化債券(本基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.518141 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配浮動 0.56 2.23 -1.38
策略債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.150609 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配浮動 0.18 2.22 -
策略債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (歐元避險)  A1類 (配息) 歐元 0.176103 22/06/29 22/06/30 22/07/13 季配浮動 0.22 0.89 -3.16
施羅德傘型基金II
亞洲
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (澳元避險)  A類 (配息) 澳元 0.032311 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配 0.42 5.00 -
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  A類 (配息) 美元 0.037249 22/08/24 22/08/25 22/09/06 月配 0.44 5.25 -

各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為主,實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因基金持有之投資標的股利發放日期不一,可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象,但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額,則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。

股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式,產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利,配息類股除息後淨值將隨之下降,配息可能影響再投資的複利效益。配息可能因股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。當市場短線大幅上漲時,本基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。本基金為股票型基金,波動仍與其他股票型基金相同,不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外,投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
年化配息率為估算值,是根據該月配息與以下方程式計算:
[(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)]*[(當年的總日數)/(當月的總日數)]*100% (2013年1月前)
[(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)]*一年配息次數*100% (2013年1月後)

環球基金系列配息之年化配息率為估算值,是根據該月配息金額與以下方程式計算:
 [每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值]* 一年配息次數*100%

自2018/9/11起,新增配息政策欄位, 以提供投資人簡易辨識配息機制,欄位內容說明:配息頻率 (月配息; 季配息; 半年配息; 年配息) ; 配息種類 (固定;浮動) ; C: 貨幣利差,表示配息中包含貨幣避險之溢價或折價;不同配息率(不揭露實際比率與金額,僅以2,3等依序數字顯示於基金名稱末)。

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券,除實際交易產生損益外,投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險,有直接導致本金發生虧損,且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用『反稀釋調整』機制,相關說明請詳基金公開說明書。本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站,投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因基金持有之投資標的股利發放日期不一,可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象,但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額,則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險,單一國家與新興市場國家債市波動較大,投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。各基金因其不同之計價幣別,而有不同之投資報酬率。投資於對沖類股由於已進行對沖操作,因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險;但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券,高收益債券波動較高,投資人進場布局宜謹慎考量。美國 Rule 144A債券屬私募有價證券,債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明,且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故債券流動性相對受限。投信基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模10%以內,惟市場波動劇烈時,本基金仍可能面臨前述流動性風險而產生虧損。


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