關於施羅德

施羅德投資於西元1804年在全球最早的金融中心倫敦創立,歷歲久遠,傳承迄今已有200多年的資產管理經驗。兩個世紀多來,施羅德不僅是唯一一家經歷過工業革命和兩次大戰仍屹立不搖的專業資產管理公司,更淬鍊出國際領導者品牌和穩定實力的非凡地位。自1959年於倫敦證券交易所上市至今,穩居國際級資產管理公司巨擘行列前矛。截至2015年6月30日,施羅德管理的資產總值高達4,874億美元。目前,施羅德家族仍坐擁約45%集團的股份,穩定的股權結構,可永續創辦人的價值,並激勵公司經營以長遠目標為優先,不因市場短期波動而影響股東和投資人之利益。

施羅德在全球的服務網絡遍及27個國家,共設有37個辦事處,聘用超過420名投資組合經理和分析師,以及逾3,600名員工,是一家擁有全球最龐大業務服務網絡的資產管理集團。為強力拓展大中華區市場,深耕亞洲,我們於2008年4月進行集團全球中文名稱的統一化,從「Schroders英商寶源」更名為「Schroders施羅德投資」,透過一致品牌識別,統合區域內的所有資源,以集團200多年歷史累積而來的經驗轉換成對於客戶託付的堅持,秉持高瞻遠矚的靈活投資策略及資產管理智慧,專注提供大中華投資人更多創新、值得信賴的產品及在地化的管理和服務。

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享譽亞洲的施羅德

施羅德於亞太地區擁有近40年投資與資產管理經驗,聲譽卓著,在北京、香港、雅加達、孟買、首爾、上海、新加坡、雪梨、墨爾本、台北及東京均設有辦事處,聘用逾700名員工。

企業營運宗旨

我們深信:

  • 在瞬息萬變的市場環境中,老年化和嬰兒潮的人口結構變化、對投資需求的與日俱增,以及追求穩健報酬等長遠趨勢,造就了資產管理業深具吸引力的投資機會和可觀的成長前景。
  • 由下而上選股,專注個別產業研究和證券分析的投資策略,從市場波動中發掘出最佳的投資機會,嚴守投資流程與紀律,以專業研究品質的長期承諾,協助客戶創造出更高的財富價值。
  • 我們專注資產管理這單一事業,將利益衝突的可能性降至最低,故能致力於產品創新策略,完全以客戶的投資目標為尊。

施羅德的雄厚實力

  • 集團管理的資金高達4,678億美元。
  • 客戶遍及全球。
  • 我們專注資產管理這單一事業,將利益衝突的可能性降至最低,故能致力於產品創新策略,完全以客戶的投資目標為尊。
  • 追求長期穩健報酬之客戶類型。 
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基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券,除實際交易產生損益外,投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險,有直接導致本金發生虧損,且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用『反稀釋調整』機制,相關說明請詳基金公開說明書。本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站,投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因基金持有之投資標的股利發放日期不一,可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象,但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額,則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險,單一國家與新興市場國家債市波動較大,投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。各基金因其不同之計價幣別,而有不同之投資報酬率。投資於對沖類股由於已進行對沖操作,因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險;但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券,高收益債券波動較高,投資人進場布局宜謹慎考量。美國 Rule 144A債券屬私募有價證券,債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明,且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故債券流動性相對受限。投信基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模10%以內,惟市場波動劇烈時,本基金仍可能面臨前述流動性風險而產生虧損。


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