施羅德環球目標回報基金

聚焦目標回報 展望休悠生活

本基金主要為投資者爭取財富增長兼減低波動影響,同時採取靈活的投資策略追求長遠而穩定的回報,助投資者最終達成長遠的投資目標。

為何要投資於施羅德環球目標回報基金?

確立目標回報,無須鎖定投資年期

定下清晰的目標回報有助安排長遠的投資計劃。本基金的投資目標清晰,旨在三年的滾動期內,為投資者提供三個月美元倫敦銀行同業拆放利率年利率+5%的資本增值和收益(扣除費用前)^。

我們明白資金的流動性非常重要,尤其是當投資者突然需要現金應急,例如繳付緊急醫療開支。有見及此,本基金沒有鎖定的投資年期,讓投資者受惠於一個真正靈活的投資產品。

^ 此目標並不獲保證可達致,閣下的資本將面臨風險。

此基金投資領域廣泛,並在各種資產之間進行靈活的投資部署,為投資者達致目標回報和保持流動資金的兩大好處。投資團隊會從40多個市場內約15,000隻股票、18,000種債券和其他如貨幣或另類投資產品中尋找投資機會。由於採取靈活的策略來調配各種資產,在變化不定的市況中,不需依靠單一資產種類來達致目標回報和收入。

積極風險管理

此基金的其中一個投資目標是降低下跌風險及波幅。我們擁有豐富經驗的投資團隊密切監察市場估值、未來投資回報潛力和各類資產之虧損機會率,以評估和管理投資組合的風險。投資團隊亦會持續管理股票、利率、信貸、貨幣或突發事件及不同情況所帶來的潛在風險。因此,在市場周期中能夠靈活地調整資產配置和投資組合。

資產分佈
靈活資產配置應對不同的市場狀況~
%
100
90
80
70
60
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40
30
20
10
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
增長型資產
  • 環球股票
  • 地區股票
  • 環球房地產信託等
0-75%
分散資產
  • 高收益企業債券
  • 新興市場債券
  • 另類投資等
0-75%
防守性資產
  • 政府債券
  • 環球投資級別企業債券
  • 短期流動資產
  • 現金等
0-100%

資料來源 : 施羅德投資
~實際資產分佈或有別於上述所示的範圍而無須向投資者預先通知,詳情請參閱有關銷售文件。

每月派息*

許多投資者都會同時看重財富增值和穩定的收入來源,尤其是在規劃一些長遠的目標或需要,如退休或提供子女教育。本基金設有派息類別,年息率5%(只適用於A類收息–美元、港元及歐元對沖類別,派息可從資本中支付#)*。

為何選擇施羅德投資?

 

專業知識和資源

該基金由屢獲殊榮的投資團隊管理。

資料來源:施羅德投資,截至2018年6月。

施羅德環球目標回報基金是指施羅德環球基金系列 — 環球目標回報

# 一般股息政策的股份類別,支出將從資本而並非總收入中支付,可分派收入因此增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別,其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能導致每股資產淨值即時下跌。

* 就澳元對沖及人民幣對沖單位,經理人對會否派息或派息的目標水平不會作出保證。經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數,惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。所有單位派息類別詳情,請參閱派息日期及政策(只提供英文版本)。

資料來源:施羅德投資。投資涉及風險。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。本文件及網站由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發及並未受香港證監會檢閱。

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