關於施羅德基金所持俄羅斯證券之定價的聲明

2022年3月10日

我們正密切關注我們基金所持有的俄羅斯發行人證券的情況,該等證券持續受到各國政府、證券交易所及交易對手方採取的一系列行動(包括制裁措施)的影響,從而產生嚴重的估值及流動性問題。俄羅斯市場已暫停交易,而於可預見的未來,我們將不會投資於俄羅斯或白俄羅斯的股票。我們將繼續根據我們的定價流程採用合適的估值原則。鑒於該等問題及由於我們無法交易或轉讓該等資產,我們基金中的俄羅斯證券的價值已變為微額,並且在進一步通知之前,我們預計這將反映在任何相關基金的資產淨值中。目前,我們將俄羅斯股票持倉的估值釐定為零。

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