基金重新開放,簡單來說將如何運作?

施羅德環球基金系列 — 新興歐洲(「基金」)將於2022年7月18 日重新開放。此簡易指南助您了解基金的新結構,請將本指南與致全體股東的函件一併閱覽,以便查閱全部細節。

 

基金的原本結構

施羅德環球基金系列 — 新興歐洲

(包括俄羅斯和非俄羅斯資產)

基金已於2022年2月25日,歐洲中部時間下午一時起暫停買賣

 

基金的新結構

現有股份類別

(不包括俄羅斯資產)

 

股東保留與其於2022年2月25日所持現有股份類別相同數量的股份

投資目標和政策 — 維持不變

目標基準 — 維持不變,MSCI已將俄羅斯從MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index中剔除

恢復公布每日資產淨值(基於市場價格)

恢復正常的每日基金買賣活動

年度管理費—繼續如常收取

新股份類別

(僅含俄羅斯資產)

 

發行兩個新股份類別(一類為個人投資者而設,另一類為機構投資者而設)

基於2022年2月25日的持股量按比例分配股份權益

在俄羅斯資產恢復價值之前,這兩個新股份類別的價值均非常接近於零

資產淨值刊載於施羅德投資網站,僅供參考

不接受認購及贖回

年度管理費 — 不適用

 

這種新結構的目標是:

 

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讓投資者就基金的現有股份類別進行正常的買賣活動

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讓基金繼續按照其投資目標及政策進行投資

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當俄羅斯資產在日後恢復其價值時可(透過新股份類別)保留現有股東當中的權益

未刊發的資產淨值 - 施羅德環球基金系列新興歐洲(只提供英文版)

 

新股份類別的股份(僅含俄羅斯資產)將於2022年7月18日分配予股東,您無需採取任何進一步行動。

關於日後如何及何時向股東返還任何新股份類別的價值,我們將根據當時的市場狀況和所有股東的最佳利益做出決定。

我們將隨時向股東通報任何重大進展。您亦可在我們的網站查閱更多有關本基金的資料:

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/

 

問與答

 

重要聲明

本文件由Schroder Investment Management (Europe) S.A.(地址為5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg)於2022年6月刊發。註冊編號為B 37.799。本文件並不構成向任何人士發出要約或作出招攬認購施羅德環球基金系列 — 新興歐洲(「基金」)股份。本文件擬供本基金的現有零售投資者參閱。本文件所載任何內容均不應被視為買賣本基金股份的意見或建議。投資者應就本文件所述本基金重組的影響自行徵詢專業意見。施羅德投資對股東不徵詢專業意見的做法或其個人情況概不負責。投資於本基金涉及風險,有關風險資料已於發行章程中充分說明。

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