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施羅德(環)環球收息債券

(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金級別

基準日

每單位分配金額

如果放基準日淨值 

A0042DIO11 2021/7/5 0.2837  
A0042DIO13 2021/7/5 1.7949  
A0042DIO15 2021/7/6 8.7346  

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A0042DIO11 2021/7/5 0.2837  
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A0042DIO13 2021/7/5 1.7949  

 

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