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重要公告

發表日期
(年/月/日)

標題

21/01/25 施羅德(環)環球多元債券基金-投資經理變更公告 閱讀詳情
21/01/20 施羅德投信系列配息型基金-1月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
21/01/06 施羅德投信系列配息型基金-12月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
發表日期
(年/月/日)

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20/12/30 110年度春節期間基金申贖交易日及買回付款時間表 閱讀詳情
20/12/25 施羅德(環)歐元高收益債券基金與施羅德(環)亞洲可轉換債券基金淨值錯估通知 閱讀詳情
20/12/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元避險)C累積級別關閉通知 閱讀詳情
20/12/22 施羅德環球基金系列公開說明書修訂事宜公告 閱讀詳情
20/12/22 施羅德環球基金系列-環球能源之相關變更 閱讀詳情
20/12/18 施羅德投信系列配息型基金-12月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/12/17 施羅德證券投資信託股份有限公司 從業人員最高道德聲明 閱讀詳情
20/12/14 「施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金」清算分配內容及分配方式公告 閱讀詳情
20/12/03 施羅德投信系列配息型基金-11月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/11/26 110 年度境內基金非營業日公告 閱讀詳情
20/11/20 「施羅德中國債券債券證券投資信託基金」併入「施羅德中國高收益債券證券投資信託基金」合併完成公告 閱讀詳情
20/11/18 施羅德投信系列配息型基金-11月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/11/06 施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金募集核准公告 閱讀詳情
20/11/04 施羅德投信系列配息型基金-10月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/10/21 施羅德投信系列配息型基金-10月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/10/07 施羅德投信系列配息型基金-9月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/09/30 施羅德「全球策略高收益債券基金」信託契約終止暨清算公告 閱讀詳情
20/09/28 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金、歐洲大型股及英國股票等基金,自202111日起移除PEA資格 閱讀詳情
20/09/25 公告施羅德全球策略高收益債券基金已達清算門檻終止信託契約標準 閱讀詳情
20/09/21 施羅德投信系列配息型基金-9月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/09/16 公告「施羅德中國債券基金」併入「施羅德中國高收益債券基金」,以「施羅德中國高收益債券基金」為存續基金之基金合併事宜 閱讀詳情
20/09/09 施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金到期結算餘額給付公告 閱讀詳情
20/09/08 施羅德環球基金系列-環球能源基金暫停申購乙事公告 閱讀詳情
20/09/08 施羅德環球基金系列-歐元企業債券配息政策變動生效日更改公告 閱讀詳情
20/09/03 倫敦銀行同業拆借利率的轉型-常見問題解答 閱讀詳情
20/09/03 施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金存續期間屆滿公告 閱讀詳情
20/09/03 施羅德投信系列配息型基金-8月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/08/21 施羅德投信系列配息型基金-8月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/08/06 施羅德投信系列配息型基金-7月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/07/21 施羅德投信系列配息型基金-7月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/07/14 施羅德中國債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)淨資產價值低於美元壹仟萬之公告 閱讀詳情
20/07/08 本公司經理之「施羅德四年到期主權債券證券投資信託基金」證券投資信託契約到期相關事宜 閱讀詳情
20/07/08 施羅德投信系列配息型基金-6月各計價類別受益權單位之收益分配結果公告 閱讀詳情
20/06/19 施羅德投信系列配息型基金-6月各計價類別受益權單位之收益分配期前公告 閱讀詳情
20/06/08 施羅德環球基金系列-大中華基金暫停交易情事公告 閱讀詳情
20/06/04 境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息公告 下載
20/06/04 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息公告 下載
20/06/04 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息公告 下載
20/05/28 施羅德環球基金系列-歐元企業債券基金變更投資經理公告 閱讀詳情
20/05/21 施羅德環球基金系列-義大利股票基金之投資政策闡明 閱讀詳情
20/05/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券配息政策變動公告 閱讀詳情
20/05/20

施羅德環球基金系列年度股東大會召開通知

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20/05/19 境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息前公告 下載
20/05/19 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息前公告 下載
20/05/19 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)5月配息前公告 下載
20/05/18 客服電話線路異常公告 閱讀詳情
20/05/08  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息公告 下載
20/05/08 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息公告 下載
20/05/08 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息公告 下載
20/04/17  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息前公告 下載
20/04/17 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息前公告 下載
20/04/17 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4月配息前公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2023到期亞洲新興債券基金(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德四年到期主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德四年到期新興市場主權債基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/04/10 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息公告 下載
20/03/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券、歐元高收益債券、新興市場收息債券及新興市場股債收息基金變更部份級別之配息政策 閱讀詳情
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2023到期亞洲新興債券基金(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德四年到期主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德四年到期新興市場主權債基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)3月配息前公告 下載
20/03/20 公告施羅德中國債券證券投資信託基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)淨資產規模低於於美元一千萬元 閱讀詳情
20/03/19 公告施羅德台灣樂活中小證券投資信託基金淨資產規模低於新臺幣二億元 閱讀詳情
20/03/11 公告施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)淨資產規模低於新臺幣三億元 閱讀詳情
20/03/09 基金合併公告:施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票合併至施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 閱讀詳情
20/03/03 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息公告 下載
20/03/03 境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息公告 下載
20/03/03 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息公告 下載
20/02/24  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息前公告 下載
20/02/24 境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息前公告 下載
20/02/24 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2月配息前公告 下載
20/02/17 施羅德投信總經理變動公告 閱讀詳情
20/02/07 基金淨值更正公告: 「施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金」、「施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金」及「施羅德2023到期亞洲新興債券基金」 下載
20/02/05  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息公告 下載
20/02/05  境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息公告 下載
20/02/05 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息公告 下載
20/01/21  境內基金配息公告:施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息前公告 下載
20/01/21  境內基金配息公告:施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息前公告 下載
20/01/21 境內基金配息公告:施羅德中國債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1月配息前公告 下載
20/01/02 公告施羅德證券投資信託股份有限公司董監事、董事長及總經理變動 閱讀詳情
19/12/26 施羅德境內各基金109年度春節期間申贖交易暨買回付款時間表 下載
19/12/26 施羅德境內各基金109年度非營業日日期 下載
19/12/26 施羅德投信基金-109年度第1季配息日時間表 下載