施羅德全週期收益多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

面對機會與風險 你需要翻轉世界的投資策略

站在世界翻轉的轉捩點上,唯有收益債券和主題股票靈活搭配出的多元資產,才可能在紛擾波動的環境中掌握契機打造全週期收益成果。

 

五力豐收 2/22啟動募集

 

機會與風險怕泡沫更怕錯過

面對機會與風險並存的市場,投資難度大幅攀升,各國股市不斷創高點,投資人怕泡沫更怕錯過。

同時,超低利時代持續中,追求收益以及低波動的投資人更需要多元選擇才能掌握收益機會。

上述指數僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。*係指在資料日期當日所持有債券之到期殖利率之平均值,未涉及未來收益率的預估。全球公債指數=巴克萊全球公債指數;全球高評等債指數=巴克萊全球債券指數;亞債指數=摩根大通新興市場企業債-亞洲指數;新興企業債指數=摩根大通新興市場企業債指數;全球高收益債指數=美銀美林全球高收益債券指數,資料來源:Bloomberg,2020/12/31。

在風險中把握機會
施羅德打造以收益為主的多重資產基金

投資新策略:5打造全週期收益基金

5力豐收的概念係指全球收息債券部位加上全球股票部位,加上經理人主動式的靈活搭配,尋找債券利息與股票的資本利得、股息,追求全週期收益契機。

5大資產

布局5大收益資產,靈活配置4+1的比例,打造全週期的收益組合

*本基金之資產配置為根據目前市場狀況所預計之配置,待基金正式成立進場投資時,仍可能因市場環境的變化而有所調整。資料來源:施羅德投信,2020/12/31 。

力好雙贏

兼顧收益與波動的債券,為投組基石。順應市場輪動週期,以高收益債掌收益,高評等債控風險,順勢調配。

資料來源:施羅德投信,2020/12/31。

豐富主題

適度調整股票部位,參與市場全週期動能,增加基金收益來源。適時加入趨勢主題投資,再添收益潛力。

上述主題僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。資料來源 : 施羅德投資,2020/12/31。

收益加值

由施羅德專家團隊管理資產配置,全週期靈活調配,掌握最佳收益機會,追求層層收益。

資料來源:Bloomberg,施羅德投信,計算2007/10/31~2020/12/31不同指數組合之累積報酬率,截至2020/12/31。*以簡單平均計算,計算自 2007/10/31 起開始投資之平均年報酬率 **使用市場指數:摩根大通新興市場企業債指數、巴克萊全球高評等債券指數、iBoxx美元高收益債券指數、全球股票指數,僅作為資產配置投資說明,未考慮任何申購與贖回之影響因素,亦未考慮任何交易所產生的費用,以上僅為歷史指數資料模擬投資之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

基本資料

基金類型

多重資產型基金

可投資標的

股票、債劵、基金、ETF、證券相關商品交易

投資區域

全球(包括已開發市場&新興市場)

幣別

美元、人民幣(採高度避險)、新臺幣(不避險)

級別

累積、配息、N累積**、N配息**

風險報酬等級

RR3*

經理費

1.50%

保管費

0.25%

保管銀行

兆豐銀行

基金經理人

陳彥良

買回開始日

自基金成立日起六十日後

*依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級),故本基金風險報酬等級為 RR3。提醒投資人此等級分類,基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。資料來源:施羅德投信。
**投資遞延手續費(後收手續費)NA類型 (N累積)及NB類型(N配息)各計價類別受益權單位之受益人,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書壹、九、(二)、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準;實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站,投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利,配息類股除息後淨值將隨之下降,配息可能影響再投資的複利效益。

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