Rechtliche Dokumente
Transfer Agency System Change
| SSI Changes | Thema | Datum des Inkrafttretens |
|---|---|---|
Änderungen an unserem Transferstellen-System für in Luxemburg/auf den Kaimaninseln domizilierte Fonds | 13/03/2023 | |
Änderung des Transferstellen-Systems | 13/03/2023 | |
| 90 days notification | Änderungen an unserem Transferstellen-System für in Luxemburg/auf den Kaimaninseln domizilierte Fonds | TBC |
Banking FAQ
| SSI Changes | Thema | Datum des Inkrafttretens |
|---|---|---|
| 4th notification | Wichtige Aktualisierung aufgrund der Änderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 2022
| 31. August 2022 |
| 3rd notification | Änderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 2022 | 22. August 2022 |
| 2nd notification | Neue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen | 22. August 2022 |
| FAQ | Neue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen | 22. August 2022 |
Schroder ISF
Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.
Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.
Der Verkaufsprospekt des Schroder ISF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.
Schroder GAIA
Schroder GAIA veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 30.09. eines Jahres.
- Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
- Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 31.03. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.
Der Verkaufsprospekt von Schroder GAIA ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.
Schroder SSF
Der Schroder Special Situations Fund (Schroder SSF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.
Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.
Der Verkaufsprospekt des Schroder SSF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.
Für jeden Fonds liegt zudem ein Vereinfachter Verkaufsprospekt vor, der ebenfalls als rechtlich verbindliche Grundlage dient.
Schroder Capital Semi-Liquid
| Jahres-/Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt |
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| Schroder Capital Semi-Liquid Halbjahresbericht |
| Schroder Capital Semi-Liquid Verkaufsprospekt |
| Schroder Capital Semi-Liquid Jahresbericht |
| Schroder Capital Semi-Liquid Satzung |