Rechtliche Dokumente

Transfer Agency System Change

SSI ChangesThemaDatum des Inkrafttretens
90 days notificationÄnderungen an unserem Transferstellen-System für in Luxemburg/auf den Kaimaninseln domizilierte FondsTBC

Banking FAQ

SSI ChangesThemaDatum des Inkrafttretens
4th notificationWichtige Aktualisierung aufgrund der Änderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 2022
31. August 2022
3rd notificationÄnderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 202222. August 2022
2nd notificationNeue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen22. August 2022
FAQNeue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen22. August 2022

Schroder ISF

Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.

Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.

Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt des Schroder ISF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Schroder GAIA

Schroder GAIA veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 30.09. eines Jahres.

  • Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
  • Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 31.03. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt von Schroder GAIA ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Schroder SSF

Der Schroder Special Situations Fund (Schroder SSF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.

Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.

Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt des Schroder SSF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Für jeden Fonds liegt zudem ein Vereinfachter Verkaufsprospekt vor, der ebenfalls als rechtlich verbindliche Grundlage dient.

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Schroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in 37 Märkten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.

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Schroder ISF steht im gesamten Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.

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