Schroder ImmoPLUS: capital increase successfully concluded(2)
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, as fund management company today announces the successful conclusion of the capital increase for the Schroder ImmoPLUS fund.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG is today able to announce the successful conclusion of the capital increase for the Schroder ImmoPLUS fund. Investors subscribed to new units with a total value of CHF 129.6 million. The capital increase was carried out on a best effort basis within the framework of a public rights issue. At the same time the units were split in a ratio of 1:8, with the intention of making the units easier to trade. As a result, one unit before the split entitled the holder to subscribe for one new unit at the subscription / issue price of CHF 135.
In total, all 959,899 new units were subscribed to. 99.8% of the rights were exercised and existing investors subscribed the remaining units. Following the capital increase, a total of 8,639,091 units are now in circulation.
The settlement date and the first trading day for the new units will take place on 19 February 2018.
The issue proceeds will be used for fund consolidation and to finance the future growth plans of this quality-oriented real estate portfolio.
Key data of the capital increase
| Number of new units | 959‘899 |
| Subscription / issue price | CHF 135 net per unit |
| Issue volume | CHF 129,586,365 |
| Swiss securities no. / ISIN | 39 571 886 / CH0395718866 |
| Settlement date | 19 February 2018 |
| Distribution entitlement | The new units are fully entitled to receive distributions in financial year 2017/2018. |
Schroder Real Estate
As a global, active asset manager, Schroders has managed a wide range of pan-European real estate products since 1971 and currently manages real estate assets (AuM) of around CHF 16 billion. More than 100 employees in six locations in Europe invest directly and indirectly and offer regionally and sectorally diversified funds with different risk-return profiles. In Switzerland, Schroders manages assets totalling over CHF 2 billion with its "Schroder ImmoPLUS" fund and the investment group of the Zurich Investment Foundation "Immobilien Europa Direkt" (Source: Schroders as at 30.09.2017).
Further Information:
Roger Hennig, Head Real Estate Switzerland / +41 (0) 44 250 12 91
Fabienne Tresch, Senior Marketing Specialist / +41 (0) 44 250 12 30
This document does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Schroder ImmoPLUS (the “Fund”) that is managed by Schroder Investment Management (Switzerland) AG (the “Fund Manager”). Subscriptions for shares of a managed investment fund could only be made on the basis of the latest prospectus and the latest audited annual report (and the subsequent unaudited semi-annual report, if published). The risks connected with an investment are described in detail in the fund contract and the prospectus. The fund contract, the prospectus and the simplified prospectus (if applicable) as well as the annual and semi-annual report year may be ordered free of charge from Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
All statements, opinions and views contained in this document relating to future events or the possible future performance of any managed investment fund merely represent the Fund Manager’s own assessment and interpretation of information that was available to him at the relevant time. No representation is made or assurance is given that such statements, opinions and views are correct, or that the underlying information is accurate. Statements regarding the past performance may not be understood as indication of the future performance. A good past performance may possibly not be repeated in the future. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get the amount originally invested.
The Fund managed by the Fund Manager may be offered or distributed in or from Switzerland only by licensed distributors. The Fund managed by the Fund Manager is not registered under the US Securities Act of 1933. Shares may not, directly or indirectly, be offered, sold or transferred in the United States or outside of the Unites States to US nationals.
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Information importante: Cette communication est destinée à des fins marketing. Ce document exprime les opinions de ses auteurs sur cette page. Ces opinions ne représentent pas nécessairement celles formulées ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce support n’est destiné qu’à des fins d’information et ne constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Le support n’est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier. Il n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable, juridique ou fiscal, ou des recommandations d’investissement. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations fournies dans le présent document pour réaliser des investissements individuels et/ou prendre des décisions stratégiques. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse et n’est pas garantie. Tous les investissements comportent des risques, y compris celui de perte du principal. Schroders considère que les informations de la présente communication sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Certaines informations citées ont été obtenues auprès de sources externes que nous estimons fiables. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs commises par ou informations factuelles obtenues auprès de tierces parties, sachant que ces données peuvent changer en fonction des conditions de marché. Cela n’exclut en aucune manière la responsabilité de Schroders à l’égard de ses clients en vertu d’un quelconque système réglementaire. Les régions/secteurs sont présentés à titre d’illustration uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente. Les opinions exprimées dans le présent support contiennent des énoncés prospectifs. Nous estimons que ces énoncés reposent sur nos anticipations et convictions dans des hypothèses raisonnables dans les limites de nos connaissances actuelles. Toutefois, aucune garantie ne peut être apportée quant à la réalisation future de ces anticipations et opinions. Les avis et opinions sont susceptibles de changer. Ce contenu est publié au Royaume-Uni par Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220. Agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority.
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