Information aux porteurs
Vous trouverez ici des notifications importantes et une chronologie des changements survenus dans la gamme de fonds de Schroders, y compris les nominations de gestionnaires de fonds, les fusions de fonds, les changements d'objectifs et les changements de nom.
Schroders dispose d'une large gamme de fonds qui couvrent l'ensemble des classes d'actifs :
- Traditionnelles - (actions, taux monétaires, emprunts d'État, crédit)
- Alternatives - (hedge funds, dette émergente, haut rendement…)
Il s'agit de fonds :
- Globaux - (investis à l'échelle mondiale)
- Régionaux - (investis sur une zone géographique: Asie, Amérique du nord, Europe, Zone euro)
- Thématiques - (changement climatique, énergie)
Transfer Agency System Change
| SSI Changes | Action | Effective Date | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 days notification | Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans | 13/03/2023 | |||||
Foire aux questions | Changement de système d’agence de transfert | 13/03/2023 | |||||
| 90 days notification | Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans | TBC | Télécharger |
Banking FAQ
| SSI Changes | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| 4th notification | Mise à jour importante suite aux Modifications apportées aux instructions de règlement permanent de votre Agent de transfert à compter du 22 août 2022 | 31/08/2022 | Télécharger |
| 3rd notification | Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 2022 | 22/08/2022 | Télécharger |
| 2nd notification | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22/08/2022 | |
| FAQ | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22/08/2022 | Télécharger |
Schroder GAIA
Les SICAV Schroder ISF* et Schroder GAIA sont coordonnées au sens de la directive européenne UCITS III.
La plupart des compartiments de ces Sicav sont autorisés à la commercialisation en France par l'AMF (Autorité des marchés financiers). Pour plus d'information, veuillez vous référer aux prospectus respectifs.
Différentes parts d'actions des Sicav sont disponibles : les parts A et B s'adressent à une clientèle de distributeurs tandis que les parts C et I sont réservées aux investisseurs institutionnels ('accès institutionnel' en page d'accueil). Certains compartiments sont également disponibles ou couverts contre le risque de change dans différentes devises. Veuillez vous référer au prospectus des SICAV.
* Schroder International Selection Fund est dénommé Schroder ISF.
| Date de publication | Liste des documents disponibles | |
|---|---|---|
12.04.2023 | GAIA Egerton Equity
| |
30.03.2023 | GAIA
| |
| 05.12.2022 |
Changement d’entité de gestion d’investissement | |
| 18.11.2022 |
Mise à jour des politiques d'investissements | |
| 18.11.2022 | Schroders GAIA Oaktree Credit
Changement de la fréquence des transactions du Compartiment et modification de l’Heure de clôture des transactions pour les rachats | |
| 28.03.2022 | Schroder GAIA Helix
Changement de politique d'investissement | |
| 14.01.2022 | Modification de l’objectif et de la politique d’investissement et mise à jour de l’Article 8 | |
| 07.01.2022 | Schroder GAIA Blue Trend
Modification de l’Indice de référence comparateur, l’indice MSCI World (Net TR), au profit de l’indice HFRX Macro: Systematic Diversified CTA (Blue Trend) | |
| 22.10.2021 | Réouverture du Compartiment aux souscriptions | |
| 22.09.2021 | ||
| 30.08.2021 | Schroder GAIA
Modifications concernant l’indice de référence LIBOR | |
| 07.04.2021 | Schroder GAIA
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers | |
| 02.03.2021 | Convocation à l’assemblée générale du 30 mars 2021 | |
| 14.12.2020
| Clarification de la politique d’investissement | |
| 14.12.2020 | Modification de la fréquence des transactions et de l’heure limite de réception des ordres
| |
| 14.12.2020 | Clarification de la politique d’investissement | |
| 10.09.2020 | Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral
Liquidation du Compartiment | |
| 10.09.2020 | Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short
Liquidation du Compartiment | |
| 20.07.2020 |
Publication des avis aux actionnaires | |
| 10.07.2020 |
Baisse des commissions | |
| 27.04.2020 | Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Désignation d'un fournisseur supplémentaire pour les services de gestion de trésorerie | |
| 26.02.2020
| Schroder GAIA AGM
Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires | |
| 02/09/2019 | Schroder GAIA Egerton Equity
Approche de mesure des risques | |
| 24/06/2019 | Schroder GAIA Indus Pacific Choice
Liquidation du Fonds | |
| 26/04/2019 | Schroder GAIA Sirios US Equity
Réduction de la commission de gestion | |
| 31/05/2018 | Introduction d'une commission sur les action couvertes | |
| 26/03/2018 | Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Liquidation du Compartiment | |
| 31/01/2018 | GAIA Cat Bond Changements de politique de distribution des Catégories d’actions de distribution F | |
| 26/01/2018 | Schroder GAIA AGM Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires | |
| 28/12/2017 | Schroder GAIA Blue Trend Changement du niveau d’effet de levier | |
| 24/11/2017 | Schroder GAIA Blue Trend Réduction de la commission de gestion pour les catégories d' actions C | |
| 04/10/2017 | Schroder GAIA Conatus Equity Liquidation du Compartiment | |
| 29/09/2017 | Conversion des catégories d'actions M et H en catégories C et K Schroder GAIA Indus PacifiChoice | |
| 01/09/2017 | Schroder GAIA BSP Credit Liquidation du Compartiment | |
| 31/07/2017 | Schroder GAIA – Indus PacifiChoice
Changement de politique d'investissement | |
| 20/02/2017 | Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Fermeture aux souscriptions et aux échanges | |
| 13/02/2017 | Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture aux souscriptions et aux conversions | |
| 31/01/2017 | Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de l'heure limite de réception des ordres | |
| 25/01/2017 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 26/09/2016 | Schroder GAIA BSP Credit
Réduction de la commission de gestion d'investissement | |
| 17/08/2016 | Schroder GAIA Egerton Equity - lettre
Schroder GAIA Egerton Equity - CRD Réouverture du Compartiment | |
| 27/07/2016 | Schroder GAIA KKR Credit
Liquidation du Compartiment | |
| 22/01/2016 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 05/01/2016 | Schroder GAIA Global Macro Bond
Liquidation du Compartiment | |
| 03/08/2015 | Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments | |
| 13/07/2015 | Schroder GAIA Egerton Equity
Réouverture du compartiment aux souscriptions | |
| 20/04/2015 | Schroder GAIA QEP Global Absolute
Fusion du Compartiment Schroder GAIA QEP Global Absolute avec le Compartiment Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute | |
| 23/01/2015 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 19/01/2015 | Schroder GAIA Avoca Credit
Rebaptisation du Compartiment | |
| 16/10/2014 | Schroder GAIA
Réouverture du Compartiment aux souscriptions et conversions | |
| 24/06/2014 | Schroder GAIA Sirios US Equity
Souscriptions et conversions dans les des catégories d´actions A, C et I | |
| 25/04/2014 | Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture des catégories d´actions F, IF et I aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments | |
| 11/04/2014 | Schroder GAIA - CQS Credit
Liquidation | |
| 02/04/2014 | Schroder GAIA – Sirios US Equity
Fermeture des catégories d'actions A, C et I au 30 juin 2014 | |
| 19/03/2014 | Schroder GAIA Cat Bond
souscriptions et conversions vers les catégories d'actions F, IF et I | |
| 24/02/2014 | Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de la fréquence de transaction | |
| 24/01/2014 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 27/12/2013 | Schroder GAIA CQS Credit
Réduction de la commission de gestion annuelle | |
| 14/02/2013 | Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions A et A1 aux souscriptions et aux conversions | |
| 07/02/2013 | Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions C aux souscriptions et aux conversions | |
| 29/01/2013 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 09/10/2012 | Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France | |
| 10/08/2012 | Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Informations relatives au processus de liquidation | |
| 03/08/2012 | Schroder GAIA QEP Global Absolute
Changement de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment | |
| 27/07/2012 | Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Liquidation du Compartiment | |
| 16/02/2012 | Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France | |
| 20/01/2012 | Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA | |
| 16/12/2011 | Schroder GAIA Egerton European Equity
Changement du nom, de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment | |
| 28/11/2011 | Schroder GAIA Opus Multi Strategy
Liquidation du Compartiment | |
| 14/09/2011 | Schroder GAIA
Convocation à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires | |
| 18/07/2011 | Schroder GAIA
Convocation à l´Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires | |
| 30/06/2011 | Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France | |
| 28/06/2011 | Schroder GAIA
Mise à jour du prospectus Schroder GAIA | |
| 21/01/2011 | Schroder GAIA Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle
des actionnaires de Schroder Global Alternative Investor Access |
Schroder ISF
Cette gamme de fonds couvre les principales classes d'actif sur l'ensemble des zones géographiques.
| Schroder ISF | Action | No/tes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Fixed Distri Change | Modifications de la politique de distribution | 26/06/2023 | ||||
European Large Cap | Fusion entre SISF European Sustainable Equity et SISF European large Cap | 19/04/2023 | ||||
European Sustainable Equity | Fusion entre SISF European Sustainable Equity et SISF European large Cap | 19/04/2023 | ||||
Dynamic Indian Credit Income | Liquidation du Compartiment | 23/02/2023 | ||||
SISF BRIC | Modification du nom, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement | 18/04/2023 | ||||
SISF Global DGF | Modification des objectifs et des politiques d’investissement | 01/03/2023 | ||||
Asian Credit Opportunities | Modifications de la politique de distribution | 01/03/2023 | ||||
Schroders ISF | Modifications de la politique de distribution | 06/02/2023,
| ||||
SISF Commodity | Mise à jour du prospectus de la Société | 27/01/2023 | ||||
SISF Inflation Plus | Modifications apportées à la politique d’investissement | 01/01/2023 | ||||
SISF / BlueOrchard fusion | BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 14/12/2022 | ||||
| SISF Healthcare Innovation | Modification de la classification du Compartiment de l’article 9 à l’article 8 | 30/11/2022 | Télécharger | |||
| SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Télécharger | |||
| Schroder ISF | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/08/2022 | Télécharger | |||
| SISF Global DGF | Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions | 16/08/2022 | Télécharger | |||
SFDR Art. 8 | Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR) | 01/09/2022 | Télécharger | |||
Japan DGF | Modification de l’Heure de clôture des transactions et des Délais de règlement | 22/08/2022 | Télécharger | |||
Global Diversified Growth | Modification de l’objectif d’investissement et de l’indice de référence cible des Compartiments | 16/08/2022 | Télécharger | |||
Strategic bond dynamic addition | Ajout de l’indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 15/07/2022 | Télécharger | |||
Short duration dynamic bond BM addition | Ajout de l’EURO Short Term Rate en tant qu’Indice de référence comparateur du Compartiment | 15/07/2022 | Télécharger | |||
SFDR | Intégration de caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR | 01/09/2022 | Télécharger | |||
US Smaller Companies | Modification de la stratégie des Compartiments de sorte qu’elle soit conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR | 16/08/2022 | Télécharger | |||
SFDR exclusion wording | Mise à jour des politiques d’investissement des Compartiments pour refléter l’application de certaines exclusions liées au Règlement SFDR | 16/08/2022 | Télécharger | |||
Hong Kong Dollar Bond | Suppression de l’indice de référence cible du Compartiment de son objectif d’investissement | 16/08/2022 | Télécharger | |||
| Global Multi Credit SFDR | Modification de la dénomination, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement du Compartiment afin d’améliorer ses caractéristiques de durabilité | 16/08/2022 | Télécharger | |||
| Greater China - China | Augmentation de l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises de moins de 30 % à moins de 50 % de son actif | 16/08/2022 | Télécharger | |||
| Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Modification de l’objectif d’investissement des Compartiments, suppression de l’indice de référence cible et introduction d’un indice de référence comparateur | 16/08/2022 | Télécharger | |||
| Global Climate Change Equity | Modification de la politique d’investissement des Compartiments pour permettre l’investissement en actions B et H chinoises et augmentation de l’exposition par le biais d’instruments dérivés en actions A chinoises. | 16/08/2022 | Télécharger | |||
| SISF Emerging Europe | Réorganisation du Compartiment pour les actifs russes | 04/07/2022 | Télécharger | |||
| Asian Convertible Bond (le « Compartiment ») | Reducción des frais de gestion | 28/06/2022 | Télécharger | |||
| Global Conservative Convertible Bond | Ratio de conversion par action | 09/06/2022 | Télécharger | |||
| Schroder International Selection Fund | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Télécharger | |||
| Alternative Securitised Income | Fin de l’enregistrement du Compartiment en France | 13/05/2022 | Télécharger | |||
| Securitised Credit | Fin de l’enregistrement du Compartiment en France | 13/05/2022 | Télécharger | |||
| Global Sustainable Convertible Bond | Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Télécharger | |||
| Global Conservative Convertible Bond | Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Télécharger | |||
| Sustainable Asian Equity | Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions | 24/03/2022 | Télécharger | |||
| European Equity Absolute Return | Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Télécharger | |||
| Sustainable Asian Equity | Nouvelles commissions de gestion annuelle | 24/03/2022 | Télécharger | |||
| SISF Emerging Europe Fund | Suspension de la VL | 17/03/2022 | Télécharger | |||
| Schroder ISF | Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders | 07/03/2022 | Télécharger | |||
| Schroder ISF | Eligibilité au plan d’épargne en actions | 03/03/2022 | Télécharger | |||
| Emerging Europe | Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment | 28/02/2022 | Télécharger | |||
| Global Equity Alpha | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 28/02/2022 | Télécharger | |||
| US Large Cap | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 25/02/2022 | Télécharger | |||
| Global Emerging Market opportunities | Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR | 24/02/2022 | Télécharger | |||
| Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 | Télécharger | |||
| Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 | Télécharger | |||
| European Alpha Absolute Return | Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ | 15/02/2022 | Télécharger | |||
| European Equity Absolute Return | Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Télécharger | |||
| Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Télécharger | |||
| Frontier Markets Equity | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Télécharger | |||
| EURO Equity | Correction de la Commission de la Société de gestion pour la catégorie d’actions C Cap USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Télécharger | |||
| Middle East | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Télécharger | |||
| Sustainable European Market Neutral | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger | |||
| European Equity Absolute Return | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger | |||
| UK Equity | Réduction des commissions de gestion annuelles | 24/11/2021 | Télécharger | |||
| Global High Yield | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger | |||
| Global Credit Income | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger | |||
| China Opportunities | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). | 28/09/2021 | Télécharger | |||
| Emerging Multi-Asset Income | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| European Alpha Absolute Return | Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| European Equity Yield | Modification du nom et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| Global Multi-Asset Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| Multi-Asset Growth and Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| Sustainable Finance Disclosure Regulation | Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| US Small & Mid Cap Equity | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| US Smaller Companies | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | |||
| SISF | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22.09.2021 | Télécharger | |||
| SISF Alternative Securitised Income | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | |||
| SISF China A Derivatives EPM | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | |||
| SISF China A Derivatives Investm Purp | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | |||
| SISF European Sustainable Equity | Changement des indices de référence comparateurs | 14/09/2021 | Télécharger | |||
| European Value | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. | 09/09/2021 | Télécharger | |||
| Sustainable Multi-Asset | Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. | 09/09/2021 | Télécharger | |||
| Schroder ISF | Modification de l’indice de référence cible | 30/06/2021 | Télécharger | |||
| Schroder ISF | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 | Télécharger | |||
| QEP Global Value Plus | Liquidation | 27/05/2021 | Télécharger | |||
| All China Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Asia Pacific ex-Japan Equity | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| BRIC | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| China A Adjustements | plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Commodity | Modification du niveau attendu pour l’effet de levier | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| European Alpha Focus | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Flexible Retirement | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Global Cities Real Estate | Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Global Emerging Markets Opportunities | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Global Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Gross to Net Benchmark | plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Hong Kong Equity | Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Libor Replacements | plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | modification des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| Strategic Credit | modification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | |||
| QEP Global Equity Market Neutral | Liquidation | 20/04/2021 | Télécharger |