搜尋

焦點基金

境外基金

施羅德(環)環球收息債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

匯聚輪動收益 直達投資核心 

• 嚴控波動度，適合核心配置
• 超廣角債券標的，囊括全球債息收益
• 前瞻主題選債，精準投資

最新淨值  ｜  績效  ｜   月報

境外基金

施羅德(環)新興市場收息債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

333掌握新興市場債現先機

一網打盡新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債，以及新興市場公司債3大標的，投資機會不漏接。

最新淨值  ｜  績效  ｜  月報

境外基金

施羅德(環)環球股債增長收息基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

多元資產新價值 收益增長再進階 

• 多增長：聚焦成長+收益+另類資產
• 多收息：運用股利+債息+選擇權權利金

最新淨值  ｜  績效  ｜   月報

快速連結

快速連結

境外基金淨值、績效與配息查詢

投信基金淨值、績效與配息查詢

2020年境內外基金預計配息時間表

「機構投資人盡職治理守則」聲明

訂閱電子報

重要公告

重要資訊

施羅德環球基金系列於當前市場環境下的估值原則應用

現時正處於市場劇烈波動時期。受此影響，我們需要考慮如何對某些資產類別的證券作出適當估值。

由於施羅德投資致力公平對待我們基金系列的所有投資者，我們已應用相關估值原則應對目前的市場波動。這意味著我們將於適當情況下作出調整，以使我們部份基金所持有的證券按我們認為市場能夠實現的價格進行估值。

準備好，才能優雅的老去

活到老是天生福氣，過得好則需要靠自己．現在的努力與規畫，都是為了未來的美好，準備好，才能從容優雅的面對退休後第二人生。

了解更多

聯絡我們

施羅德證券投資信託股份有限公司
台北市信義區信義路5段108號9樓
施羅德投信 獨立經營管理
電話: 02-2722-1868
傳真: 02-2722-3899
客戶服務專線：02-8723-6888
聯絡我們

訂閱電子報

 

請注意：鑒於安全性等考量，本網站建議使用 Internet Explorer (“IE”) 11或Google Chrome等瀏覽器。IE 8將無法瀏覽本網站，IE 9、IE 10可能無法瀏覽部分內容。(自2016年1月起，微軟(Microsoft)將不再針對舊版IE提供安全性更新和技術支援，相關細節請參考Microsoft網站)

以上資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。
或就相關金融商品之投資風格，投資人於投資決定前須諮詢顧問專家。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。

股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險（請詳閱基金公開說明書或投資人須知）。

基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。

U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為2%，第三年內贖回為 1%；持有滿3年後贖回為0%。「申購手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，年度分銷費用按該等股份的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。

A1級別及U級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之0.5% 及 1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。絕對報酬投資策略，係指追求任何時點進場投資後12個月獲得正報酬為目標，惟並不保證保本或保證獲利。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

目標到期基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。於基金到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產。一旦債券發行人違約可能侵蝕投資本金產生損失。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券價格風險或再投資風險。投資人應詳閱公開說明書了解申購買回本基金及提前買回費用之相關規定。本基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額。目標到期基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。投資組合中多數個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。本基金的存續期間將隨著存續年限縮短而逐年降低，並在到期時接近於零。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。本公司不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。本基金於到期前一年內，於持有之新興市場債券到期後，得投資短天期債券(剩餘到期年限在三年(含)以內之債券)，不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。

 

當市場利率上揚通常導致債券價格下跌的風險，當債券發行者財務體質惡化時，可能導致其發行之債券價值下滑或毫無價值。高收益債券（係指信評較低或無信評債券）通常有較高的市場、信用以及流動性風險，存款機構或貨幣市場工具發行者無法履約而可能造成的風險。股票風險係指股票價格每日波動的風險，一般而言，股票價格會因一般性、經濟性、產業性或個別公司消息而波動。基金可能有不同幣別的曝險部位，外匯價格的波動可能會導致基金的損失風險，基金使用證券相關商品的槓桿交易，將使其對特定市場或利率變化較為敏感，可能導致高於均值的波動性或損失風險。在市場缺乏或無流動性的環境下，基金可能無法賣出部份或全部所持有之有價證券，可能導致損失風險或基金必需遞延或暫停贖回給付。基金服務供應商若無法執行業務或履約，可能造成基金作業混亂的風險或潛在損失。房地產抵押證券或資產抵押證券可能有無法回收部分或全部投資金額（借款金額）的風險。證券相關商品、其他合約協定或合成式金融商品的交易對手可能出現無法履約的風險，將導致基金部份或全額的損失風險。證券相關商品被運用來產生額外收益來源（用以支付給投資人）並降低報酬率的波動風險，但亦可能降低基金績效或侵蝕潛在資本利得。當市場利率處於非常低或負利率的水準時，基金的收益率可能為0或負值，將導致投資人無法回收投資金額的風險。基金可能有相當部位投資於應急可轉債。當債權發行人（通常為銀行或保險公司）發生財務狀況低於預先約定標準時，可能導致部份或全部投入金額損失的風險。無論績效表現如何基金會進行配息，配息金額是投資報酬的一部分。新興市場特別是前緣新興市場通常隱含較大的政治、法令變更、交易對手及作業風險。中國之政治、法令、經濟或稅務政策改變將導致基金損失或較高額的成本。災難保險連結型債券可提供長期較為可預期的回報，但若連結標的災難發生將導致基金巨額或全額的損失風險。中國政府對貨幣控制之政策決定將影響基金投資標的之價值，也可能導致基金延遲或暫停贖回給付。基金會持有高比重於進行合併、併購、組織重整及有企業事件之公司，這不一定會符合預期，因此可能導致巨額損失。基金可透過滬港通投資中國境內A股，可能導致交割、結算、法令、作業及交易對手風險。

© 版權所有 2020 ，施羅德證券投資信託股份有限公司 。