現在， 你唯一需要的債券基金
施羅德(環)環球收息債券 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)最貼合當下總經與利率環境的債券基金
揮別過去幾年美歐高利率波動度的環境，今年我們面對的是經濟可能軟著陸或不著陸，與美歐央行相對和緩與抵禦性的利率政策，你只需要一檔最能快速因應市場調整的複合債產品。
優勢1：多元抵禦風險
債種與投資國家 多元分散
優勢2 靈活爭取收益
因應市場 靈活管理存續期間
優勢3 表現有目共睹
策略與團隊 經得起時間淬鍊
優勢1：多元抵禦風險
本基金以公司債為主，與股市連動高且具優質收益利基，搭配公債與證券化資產機動調配。投資區域靈活佈局全球、不集中單一國家，除了美國，也把握歐洲等已開發國家多元的市場潛力，完美掌握上漲潛力。
資料來源：施羅德投信, Aladdin, 截止至2024-03-31。
優勢2：靈活爭取收益
債券基金的專業價值除了選債，存續期間的管理也是重點。存續期間並非越長越好，而是應該著眼未來降息，彈性調整才是王道。
資料來源: 施羅德投信整理, Aladdin, 2024-01-31. 請注意：上述圖表及預測僅供參考，不代表未來績效之保證。
優勢3：表現有目共睹
施羅德集團超過200年歷史，使用智慧、主動式管理的新方法，在瞬息萬變的金融市場中成長。本基金多元分散且靈活的操作策略，是今年投資債券市場首選。
基金績效
美元報酬率 (%) | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
施羅德(環)環球收息債券A美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1.87 | 1.87 | 8.46 | 9.46 | 2.66 | -1.01 |
四分位排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
同類型基金平均 (36檔) | -0.72 | -0.72 | 6.38 | 3.30 | -3.08 | -7.97 |
資料來源: Lipper, Schroders, 以累積美元A股計算至2024-03-31，同類型基金係Lipper環球分類－環球債券 美元基金所有核准在台銷售之境外基金。本基金之成立日為2016/11/30，基金參考指標包括彭博Multiverse ex Tr A+to B-美元避險指數 (Bloomberg Barclays Multiverse ex Tr A+to B-TR USDH)
配息紀錄
A 與U 美元級別配息類股
A美元月配 | U美元月配 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
配息期間 | 當期 配息率 | 年化 配息率 | 當期 報酬率(含息) | 當期 配息率 | 年化 配息率 | 當期 報酬率(含息) |
2024/03 | 0.54% | 6.5% | 1.6% | 0.54% | 6.5% | 1.52% |
2024/02 | 0.54% | 6.50% | -0.52% | 0.54% | 6.50% | -0.60% |
2024/01 | 0.54% | 6.50% | 0.79% | 0.54% | 6.50% | 0.70% |
2023/12 | 0.54% | 6.50% | 3.28% | 0.54% | 6.50% | 3.20% |
2023/11 | 0.54% | 6.50% | 3.95% | 0.54% | 6.50% | 3.86% |
2023/10 | 0.54% | 6.50% | -0.83% | 0.54% | 6.50% | -0.92% |
資料來源：Lipper，施羅德投信整理，以美元月配A股計算至2024-03-31。本基金之成立日為2016-11-30。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100％」，年化配息率僅為估算值。當期報酬率(含息)資料來源為Lipper，係假設收益分配均再投資於各基金，按當期期間之基金淨資產價值完整計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
【第二季】
解讀・債券關鍵字
全球局勢不斷變化，市場走向難以預測，天下攜手施羅德深入對「債券市場」的觀察出發，每月一次全面剖析，不只談趨勢、也談觀點，於變動中讓投資的步伐更踏實，掌握趨勢，解讀「債券關鍵字」。
基金小檔案
基金規模 | 3,915.18 (百萬美元) |
風險等級 | RR2* |
投資國家數 | 60+ |
主要前收級別 | A美元月配/ A美元累積/ A 澳幣避險月配/ A南非幣避險月配 |
主要後收級別 | U美元月配/ U美元累積/ U澳幣避險月配/ U南非幣避險月配 |
平均到期殖利率** | 6.4% |
平均存續期間 | 4.34年 |
持有債券檔數 | 1,130檔 |
資料來源：施羅德投信, Aladdin, 2024-03-31。*依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR2。提醒投資人此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 **係指在資料日期當日所持有債券之到期殖利率之平均值，未涉及未來收益率的預估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依境外基金機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予收益人，投資人應當瞭解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金參考指標為Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged。本基金以美元、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金提供澳幣與南非幣計價受益權單位，並可能對該等受益權單位之計價幣別進行一定程度之避險。投資澳幣與南非幣計價之受益權單位意謂著投資人將承擔美元對前述計價幣別之匯率波動風險，並依據匯率變化而可能使投資人產生匯兌損失。另因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行/保險公司報價而定。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。就南非幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為2%，第三年內贖回為 1%；持有滿3年後贖回為0%。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。