WIN 得先機 收益長青
施羅德(環)環球非投資等級債券 (基金配息來源可能為本金)WIN得先機 打造收益長青
施羅德投資擁有悠久的投資經驗與環球視野，以全球布局、精選好收益以及好紀律執行風控三大策略，為投資人Win得先機，把握收益長青的機會。
World 佈局全球
聚焦全球非投資等級債，避免過度集中單一市場。積極探索美、英、歐與新興市場各地收益機會。
Income 精彩收益
廣納各地精采債息，精準選債把握資本利得空間，伺機掌握避險收益
Nice 好紀律
重品質、全美元避險，持債分散逾數百檔。 成立即將滿20年仍歷久彌新的好策略。
World 全球佈局
雖美國為主要非投資等級債市場，但根據歷史經驗，非投資等級債指數過去10年中，環球指數有7年優於美國指數，而歐洲指數也常優於其他市場表現。
本基金以多元佈局全球市場方式，確實掌握資金輪動機會，廣納多元收益機會。
資料來源：
- 圖一資料來源：施羅德投資，2023/6/30。圖表僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。
- 圖二與圖三：環球＝Barclays GHY xCMBS xEMG 2% Issuer Capped Index (USD Hedged) (H10983US), “美國＝Barclays US Corporate High Yield Index(LF98TRUU), 歐洲＝Barclays Pan-European High Yield Index (USD hedged) (LP01TRUH)and 新興市場＝Barclays EM USD Aggregate High Yield Index (I31732US). Bloomberg, Barclays; 資料截止至2023/06/30。過去績效不代表未來績效之保證。僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。
Income 精彩收益
精選收益來源，非投資等級債具備較大波動風險，因此須提供較高利率水準已吸引全球投資人。本基金精選全球美元、歐元、英鎊非投資等級債，掌握精彩收益機會。
截至2024年4月底，基金平均到期殖利率達9.3%*。
資料來源：
施羅德投資, 2023/06/30。** Bloomberg, ICE BofA as of 31 July 2023. All returns USD hedged returns. 圖表僅供參考，非為投資建議或績效保證。目前殖利率係指在資料日期當日債券指數所持有債券之最差殖利率之平均值，為反應選擇權價值與違約可能之收益率，未涉及未來收益率的預估。
Nice 好紀律
近20年的投資好紀律，打造收益長青樹。
非投資等級債仍須重視所選的債信品質，並持債分散逾數百檔，且本基金採用全美元避險以減少匯率對基金績效的影響。
不重壓低信評債券：投組較多集中信用評等CCC以上，於市場波動時，維持較佳債信品質。
全美元避險：掌握美國以外投資機會，掌握匯率波動，同時，追求利差產生之避險利益。
基金持債數超過450檔：持債上限有效分散信用風險，同時，多元佈局全球市場，降低單一市場風險。
資料來源：施羅德投資 2024/4/30。 以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。
基金資料
施羅德(環)環球非投資等級債券
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
配息紀錄
A美元月配固定級別 | 當月配息率(%) | 當月報酬率(%,含息) |
|---|---|---|
4月 | 0.75 | 1.24 |
5月 | 0.75 | -0.35 |
6月 | 0.75 | 1.29 |
7月 | 0.75 | 1.58 |
8月 | 0.75 | 0.28 |
9月 | 0.75 | -0.26 |
10月 | 0.75 | -1.62 |
11月 | 0.75 | 4.52 |
12月 | 0.75 | 3.17 |
1月 | 0.75 | 0.64 |
2月 | 0.75 | 0.15 |
3月 | 0.75 | 1.49 |
資料來源：Lipper/Schroders，當月報酬率以原幣計算，2024/4/30。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值、當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動可能會對基金淨值有正面或負面之影響。
基金小檔案
成立日期 | 2004/4/16 |
基金規模 | 1,969.68百萬美元 |
平均到期殖利率* | 9.5% |
調整後存續期間 | 3.38年 |
目前持債檔數 | 506 檔 |
參考指標 | Bloomberg Barclays Global High Yield ex CMBS & EMG 2% Cap USD |
資料來源：施羅德投信，2024/04/31 *係指在資料日期當日所持有債券之到期殖利率之平均值，未涉及未來收益率的預估。
基金資料
無懼波動，收益可期！
施羅德(環)環球收息債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)