當領息變成一種焦慮、防禦變成一種運氣， 傳統的股債平衡已難以應對波動新局。
面對全球財富與資金分配的不平衡，投資應避免隨波逐流陷入擁擠賽道的困境，而是亟需跨越維度的新策略，藉由主動管理全方位、全天候監控，深掘價值珍珠。
困境1. 被動集中的盲點
風險不在於持有大型股，而在於缺乏評價監控的盲目跟風，將難以在波動中及時轉身。
困境2. 收益單一化的限制
「高股息蛙」退坑，面對過單一資產息收的困境，收益族的需求需透過平衡型跨資產類別進行強化與升級。
困境3. 失效的安全氣囊
跨資產間有效的低相關性是關鍵，否則資產配置將暴露在無法預測的下檔風險中，難以實現卓越的復原力。
超越認知的擷取力，重新定義「全天候收益」
施羅德「大、迎、加」策略，為您網羅市場上那些大眾「買不到、想不到」的超額價值。
大趨勢
股票部位具全球視野以「龍頭股」為基礎，確保核心穩定，也積極探索「雷達外黑馬」市場與佈局黃金與金礦股長趨勢。
迎收益
拒絕單一資產息收的束縛，透過團隊專業分工，串聯高品質債券與一般大眾難以觸及的另類資產，讓收益更多元、更紮實、更甜蜜
加防護
極致風控與積極動態管理，以靈活的資產配置調整在波動中發揮緩衝力與復原力，兼顧韌性與彈性。
基金小檔案
成立日期 | 2016/12/7 |
基金規模 | 1,319.63 (百萬美元) |
風險等級* | RR3 |
註冊地 | 盧森堡 |
資料來源: 施羅德投資，晨星，2026-2-28。依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR3。提醒投資人此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
多級別選擇，隆重推出穩定月配級別
- 提供累積與配息級別，投資人依需求選擇適合自己的級別。
- 穩定月配級別為每單位分配固定金額，配息率將會依淨值上漲下跌而有變動。
得獎紀錄
獲獎年份 | 頒獎機構 | 獎項 |
2025 | 傑出基金金鑽獎 | 海外基金獎-混合型基金 |
理柏基金獎 基金大獎 | 美元靈活混合型-環球-3年期 | |
理柏基金獎 團體大獎 | 混合型團體獎-施羅德投信 整體型團體獎-施羅德投信 | |
2024 | BENCHMARK 《指標》年度台灣基金大獎 | 美元靈活型股債混合 同級最佳 |
傑出基金金鑽獎 | 海外基金獎-混合型基金 | |
理柏基金獎 | 混合型團體獎-施羅德投信 整體型團體獎-施羅德投信 | |
2022 | BENCHMARK 《指標》年度台灣基金大獎 | 美元靈活型股債混合 同級最佳 |
2021 | BENCHMARK 《指標》年度台灣基金大獎 | 美元靈活型股債混合 同級最佳 |
資料來源：各頒獎機構，獎項為評估獲獎年份前一年之表現；基金過去績效不代表未來績效之保證。施羅德投資整理提供，2025/11
配息紀錄
A 與U 美元級別配息類股
A 美元月配固定級別 > 配息資訊查詢
A 美元穩定月配級別 > 配息資訊查詢
U 美元月配固定級別 > 配息資訊查詢
U 美元穩定月配級別 > 配息資訊查詢
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為2%，第三年內贖回為 1%；持有滿3年後贖回為0%。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。