巧手編織，打造繽紛收益與成長
施羅德(環)環球收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)利率走向難以預期，又必須面對高通膨的經濟環境，高度「靈活」的投資方法將越顯重要。
施羅德(環)環球收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)旨在全球多元資產類別中，捕捉「成長」和「收益」的雙重機會，主題式選股掌握趨勢成長潛力股，並在變動的市場情境下尋找持續的現金流，不單壓單一區域或單一產業為投組分散風險。
布局高潛力
積極佈局高潛力資產，「股＋可轉債」比重長期約７成，主題選股參與市場動能！
緊跟趨勢主題
透過多元工具參與趨勢主題。緊抓最新趨勢，著重佈局巨型股和科技主題。
多元級別選擇
提供多幣別、累積與配息多樣選擇。
佈環球、找收益、享成長的多元資產基金
佈環球
佈局全球，並分散配置股票、可轉債、非投資級債與新興債等多元資產，可望減低波動衝擊並增加收益來源。
找收益
從各類債券中尋找收益機會，基金也透過配置巨災債券與證券化債券，既可提供收益又能扮演分散風險的角色。
享成長
著重主題選股掌握最新趨勢；長期則鎖定結構性贏家。
近期聚焦產業為AI、資安、雲端需求以及具成長性但股價尚未反應的金融與能源產業。
現在是尋找收益與成長的好時機嗎？
降息行情
降息潛在利多，進場債券參與降息循環
大選行情
無論任何政黨當選，美大選後行情皆值得期待，選前動盪為加碼良機。
旺季行情
依據歷史經驗，第四季股市表現平均為全年最佳。當前基本面的支持亦可望帶動第四季股市表現。
基金小檔案
成立日期 | 2012/07/02 A美元累積級別－2015/03/11 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
級別幣別選項 | 美元累積/美元月配固定/澳幣避險月配固定(c)/南非幣避險月配固定(c) |
基金參考指標 | 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 30% Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) and 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
歷史配息紀錄
A美元級別月配固定2 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) |
|---|---|---|
2024年8月 | 0.83% | 0.84% |
2024年7月 | 0.83% | 0.05% |
2024年6月 | 0.83% | 0.40% |
2024年5月 | 0.83% | 1.64% |
2024年4月 | 0.83% | -0.82% |
2024年3月 | 0.83% | 2.53% |
2024年2月 | 0.83% | 1.62% |
2024年1月 | 0.67% | -0.59% |
2023年12月 | 0.67% | 4.45% |
2023年11月 | 0.67% | 7.34% |
2023年10月 | 0.67% | -3.46% |
2023年9月 | 0.67% | -2.52% |
資料來源：施羅德投資，Lipper， 2024/8/31。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息級別除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。** 南非幣波動大，相關避險利益可能因為市場因素而出現大幅變動情況，實際避險利益仍需視避險當時的交易對手報價而定。本基金以美元、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金提供澳幣與南非幣計價受益權單位，並可能對該等受益權單位之計價幣別進行一定程度之避險。投資澳幣與南非幣計價之受益權單位意謂著投資人將承擔美元對前述計價幣別之匯率波動風險，並依據匯率變化而可能使投資人產生匯兌損失。另因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行/保險公司報價而定。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。就南非幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。
