深掘全球成長機遇 收益有感升級
施羅德(環)環球收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)全球金融秩序重組，您的投資準備好了嗎？
全球市場因為政策與區域衝突、區域經濟集團化、供應鏈分散而不再是一個完整的「大一統」體系，面對「碎片化經濟」，投資人正面臨全新挑戰：
挑戰1. 股債防護網失效
股債齊跌頻傳，兩者相關係數時常呈現正相關，單純的傳統股債平衡已無法有效抵禦下檔風險。
挑戰2. 風險過度集中
地緣政治與貿易保護主義升溫，過度集中單一市場與主題將承受極大不確定性。
挑戰3. 單一收益資產侷限
在通膨與各國財政壓力夾擊下，傳統資產難以兼顧防禦與資本增值，需更多元的收益來源對抗波動。
收益成長經典組合，投資全球更具實力
環球機會
精準捕捉區域紅利，靈活應對多變的金融環境
廣納收益
採取全球且主動的固定收益投資策略，提供持續的收益來源
前瞻成長
「股+可轉債」核心引擎，選股具備「環球視野」
基金小檔案
成立日期 | 2012/07/02 A美元累積級別－2015/03/11 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
級別幣別選項 | 美元累積/美元月配固定/澳幣避險月配固定(c)/南非幣避險月配固定(c) |
基金參考指標 | 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 30% Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) and 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
歷史配息紀錄
A美元級別月配固定2 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) |
|---|---|---|
2026年2月 | 0.83% | 1.94% |
2026年1月 | 0.83% | 5.33% |
2025年12月 | 0.83% | 1.62% |
2025年11月 | 0.83% | -0.81% |
2025年10月 | 0.83% | 2.09% |
2025年9月 | 0.83% | 3.47% |
2025年8月 | 0.83% | 2.54% |
2025年7月 | 0.83% | 1.02% |
2025年6月 | 0.83% | 3.58% |
2025年5月 | 0.83% | 4.80% |
2025年4月 | 0.83% | 0.05% |
2024年3月 | 0.83% | -1.50% |
資料來源：施羅德投資，Lipper， 2026/2/28。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息級別除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。** 南非幣波動大，相關避險利益可能因為市場因素而出現大幅變動情況，實際避險利益仍需視避險當時的交易對手報價而定。本基金以美元、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金提供澳幣與南非幣計價受益權單位，並可能對該等受益權單位之計價幣別進行一定程度之避險。投資澳幣與南非幣計價之受益權單位意謂著投資人將承擔美元對前述計價幣別之匯率波動風險，並依據匯率變化而可能使投資人產生匯兌損失。另因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行/保險公司報價而定。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。就南非幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。
