소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내 - 코리아증권E(채권) 외 12개 펀드

2013년8월5일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-08-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)            580,263,921              583,109,817          1,004.90 한국투자증권, 기업은행
2013-08-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            789,390,034              778,563,868             986.29 기업은행
2013-08-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              76,282,399               75,952,473             995.67 삼성증권
2013-08-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            709,502,660              710,524,011          1,001.44 삼성증권
2013-08-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            827,211,794              802,671,591             970.33 한국씨티은행
2013-08-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            369,108,474              361,093,561             978.29 미래에셋증권, 삼성증권
2013-08-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)              59,921,719               62,904,425          1,049.78 한국씨티은행
2013-08-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            306,209,733              321,307,411          1,049.31 한국씨티은행
2013-08-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              23,196,602               21,709,524             935.89 삼성증권
2013-08-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)                  103,251                   109,150          1,057.13 한국씨티은행
2013-08-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)               5,102,908                 5,381,070          1,054.51 한국씨티은행
2013-08-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)               1,242,553                 1,311,677          1,055.63 한국씨티은행, HSBC은행
2013-08-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            244,935,903              242,195,082             988.81 미래에셋증권, 삼성증권
2013-08-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            139,961,395              129,854,605             927.79 미래에셋증권, 삼성증권
2013-08-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)          2,459,217,549           2,314,163,769             941.02 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-08-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            232,780,516              225,640,950             969.33 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권
           
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준 

 

 소규모펀드 수시공시_130803_코리아증권E(채권) 외 12개 펀드.pdf