소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내 - 코리아증권E(채권) 외 12개 펀드

2013년7월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-07-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)            582,200,030              584,166,772          1,003.38 한국투자증권, 기업은행
2013-07-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            824,130,967              801,935,612             973.07 기업은행
2013-07-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              73,277,976               71,943,468             981.79 삼성증권
2013-07-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            692,537,643              683,951,900             987.60 삼성증권
2013-07-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            827,211,794              767,945,621             928.35 한국씨티은행
2013-07-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            362,245,110              342,136,174             944.49 미래에셋증권, 삼성증권
2013-07-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)              59,826,509               60,428,772          1,010.07 한국씨티은행
2013-07-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            302,553,808              305,474,534          1,009.65 한국씨티은행
2013-07-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              22,862,953               21,136,502             924.49 삼성증권
2013-07-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)                  103,251                   107,502          1,041.17 한국씨티은행
2013-07-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)               5,102,908                 5,301,878          1,038.99 한국씨티은행
2013-07-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)               1,242,553                 1,292,202          1,039.96 한국씨티은행, HSBC은행
2013-07-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            247,496,997              241,798,752             976.98 미래에셋증권, 삼성증권
2013-07-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            138,659,087              125,333,002             903.89 미래에셋증권, 삼성증권
2013-07-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)          2,481,086,924           2,279,396,780             918.71 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-07-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            228,752,837              216,862,206             948.02 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형)기준

 

 

 

소규모펀드_130703_코리아증권E(채권) 외 12개 펀드.pdf