소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년5월29일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재 설정잔액

발생일 현재 순자산총액

발생일 현재 기준가격

해당판매사

2012-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

2,551,243,918

2,787,051,709

1,092.43

하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권,             키움증권, 국민은행

2012-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

 32,014,987

34,565,303

1,079.66

대우증권, 국민은행

2012-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

801,433,740

866,216,847

1,080.83

하나은행, 대우증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행

2012-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3

11,582,879

10,779,956

930.68

미래에셋증권
   2012-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

     73,650,188

     79,867,230

       1,084.41

한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 국민은, KB투자증권

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준