소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년10월2일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다

 

 

발생일자

펀드명

발생일 현재
설정잔액

발생일 현재
순자산총액

발생일 현재
기준가격

해당판매사

2012-09-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A         1,108,809,201          1,279,568,680         1,140.35 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권,
하나대투증권, 키움증권, 국민은행

2012-09-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C             25,356,847              28,842,613         1,124.75 대우증권, 국민은행

2012-09-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2           704,220,934             802,299,692         1,126.40 하나은행, 대우증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 
국민은행

2012-09-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3             11,582,879              11,368,320            970.27 미래에셋증권

2012-09-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e             73,589,138              84,167,324         1,130.65 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권,
하나대투증권, 국민은행, KB투자증권

 

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*소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준