소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년7월1일


법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2011-06-29

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A
2,670,477,902

3,010,501,640

1,127.33

국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행

2011-06-29

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C
1,713,447,459

1,921,204,741

1,121.25

국민은행, 대우증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 하나은행
2011-06-29

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2
20,675,665

23,197,581

1,121.98

미래에셋증권, 하나은행
2011-06-29

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e
135,973,234

152,829,693

1,123.97

국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준