소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년3월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

         
           
발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-02-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A      1,263,607,323       1,346,905,350       1,065.92 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권,
하나대투증권, 키움증권, 국민은행
2013-02-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C          23,099,537           24,546,014       1,062.62 하나은행, 대우증권, 국민은행
2013-02-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2         282,346,013          300,196,175       1,063.22 하나은행, 대우증권, 국민은행
2013-02-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3         306,266,047          319,604,781       1,043.55 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행
2013-02-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e         108,182,419          115,103,560       1,063.98 한국씨티은행, 신한금융투자, 하나대투증권, 국민은행, KB투자증권
           
         

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

 

(eg:http://www.schroders.com.hk)

 

소규모펀드 수시공시_US SMID_130228.pdf