소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년5월15일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2012-05-10

슈로더 재팬알파 증권 투자신탁(주식-재간접형) 종류A

1,577,523,692

1,358,756,302

861.32

 대우증권, 삼성증권

2012-05-10

슈로더 재팬알파 증권 투자신탁(주식-재간접형) 종류C

29,876,592

25,514,229

853.99

 대우증권
   2012-05-10 슈로더 재팬알파 증권 투자신탁(주식-재간접형) 종류C-e

 21,512,549

 18,502,308

 860.07

 대우증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준